NISA成長投資枠

設定日:

2023/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)

投信会社名:

バーテックス・インベストメント・ソリューションズ

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,121

2025年02月07日

前日比

前日比

-80

(-0.66%)

純資産総額

純資産総額

2,468

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

BD31123A

2023103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.52%

--

--

--

カテゴリー

10.14%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.38%

--

--

--

順位

29位

--

--

--

%ランク

11%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

標準偏差

10.55%

--

--

--

カテゴリー

7.1%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.45%

--

--

--

順位

258位

--

--

--

%ランク

90%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

シャープレシオ

1.46

--

--

--

カテゴリー

1.42

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

--

--

--

順位

162位

--

--

--

%ランク

57%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR