NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)
投信会社名：
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,240
円
2025年05月01日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,296
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
BD31123A
2023103103
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.55% |
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-- |
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カテゴリー |
1.15% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
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順位 |
39位 |
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％ランク |
14% |
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ファンド数 |
282本 |
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-- |
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|
標準偏差 |
10.86% |
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-- |
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カテゴリー |
7.06% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 3.8% |
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順位 |
256位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
282本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.31 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.08 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
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順位 |
68位 |
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|
％ランク |
25% |
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|
ファンド数 |
282本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 03/17 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 09/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報