設定日:

2017/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

マニュライフ・米国投資適格債券戦略A(H有・毎月)

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

7,301

2025年09月18日

前日比

前日比

-12

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

828

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

9K31117B

2017113005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.64%

-3.23%

-4.99%

--

カテゴリー

-2.29%

-1.94%

-3.01%

--

+/- カテゴリー

-0.35%

-1.29%

-1.98%

--

順位

40位

37位

30位

--

%ランク

73%

78%

75%

--

ファンド数

55本

48本

40本

--

標準偏差

4.72%

6.65%

5.91%

--

カテゴリー

4.72%

5.78%

5.18%

--

+/- カテゴリー

0%

+ 0.87%

+ 0.73%

--

順位

30位

32位

27位

--

%ランク

55%

67%

68%

--

ファンド数

55本

48本

40本

--

シャープレシオ

-0.64

-0.51

-0.86

--

カテゴリー

-0.37

-0.25

-0.48

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.26

-0.38

--

順位

41位

35位

31位

--

%ランク

75%

73%

78%

--

ファンド数

55本

48本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

10

06/16

10

07/15

10

08/15

10

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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