設定日:
2017/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
マニュライフ･米国投資適格債券戦略A(H有･毎月)
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
6,715
円
2026年10月02日
前日比
前日比
12
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
9K31117B
2017113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ･アセット･マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.55% |
-1.48% |
-5.31% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.04% |
-0.71% |
-3.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.77% |
-1.5% |
-- |
|
順位 |
33位 |
34位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
76% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.25% |
5.61% |
5.91% |
-- |
|
カテゴリー |
3.65% |
4.78% |
5.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
+ 0.83% |
+ 0.56% |
-- |
|
順位 |
25位 |
29位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
65% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1 |
-0.33 |
-0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.81 |
-0.17 |
-0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.16 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
43位 |
33位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
74% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/17 |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報