設定日:
2016/04/01
償還日：
2026/03/18
評価基準日：
2025/08/31
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,662
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-49
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
193
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
18311164
201604010A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/18
|
運用報告書2 2024/09/18
|
ファンドの特色
主として､日本を含む世界の様々な債券､株式等に実質的に投資する｡債券､株式の銘柄選択にあたっては､高いインカムに着目｡債券､株式等の資産配分は､自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う｡実質外貨建資産については､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.84% |
11.99% |
14.86% |
-- |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.88% |
+ 6.76% |
+ 10.01% |
-- |
|
順位 |
26位 |
7位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
3% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.48% |
11.01% |
10.62% |
-- |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.95% |
+ 4.17% |
+ 3.91% |
-- |
|
順位 |
338位 |
299位 |
266位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
98% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.76 |
1.08 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.35 |
+ 0.7 |
-- |
|
順位 |
184位 |
58位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
19% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/19 |
30 05/18 |
30 06/18 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/21 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報