設定日:
2016/04/01
償還日：
2031/03/18
評価基準日：
2026/04/30
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,219
円
2026年05月11日
前日比
前日比
-53
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
198
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
18311164
201604010A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/18
|
運用報告書2 2025/03/18
|
ファンドの特色
主として､日本を含む世界の様々な債券､株式等に実質的に投資する｡債券､株式の銘柄選択にあたっては､高いインカムに着目｡債券､株式等の資産配分は､自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う｡実質外貨建資産については､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.67% |
16.57% |
13.98% |
10.42% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.2% |
+ 8.06% |
+ 8.88% |
+ 5.75% |
|
順位 |
45位 |
14位 |
7位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
5% |
3% |
1% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
8.4% |
10.12% |
10.09% |
11.79% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 3.04% |
+ 2.87% |
+ 4.72% |
|
順位 |
228位 |
295位 |
256位 |
175位 |
|
％ランク |
69% |
95% |
94% |
98% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
3.11 |
1.62 |
1.38 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14 |
+ 0.51 |
+ 0.73 |
+ 0.24 |
|
順位 |
37位 |
42位 |
8位 |
15位 |
|
％ランク |
12% |
14% |
3% |
9% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
30 01/19 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/18 |
30 10/20 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報