設定日:

2015/10/20

償還日:

2025/10/17

評価基準日:

2025/01/31

米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

4,962

2025年02月07日

前日比

前日比

-21

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

585

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431315A

2015102003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせる。株式への投資にあたっては、投資対象銘柄の中から、セクター分散等を勘案し、約100銘柄を選定。選定した約100銘柄に等金額で投資を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.2%

10.04%

11.63%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-11.52%

-8.42%

-5.9%

--

順位

317位

238位

175位

--

%ランク

88%

90%

89%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

8.8%

11.51%

13.82%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-6.53%

-7.17%

-7%

--

順位

14位

4位

3位

--

%ランク

4%

2%

2%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.37

0.87

0.84

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.17

-0.17

-0.03

--

順位

261位

192位

114位

--

%ランク

72%

72%

58%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

50

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/18

50

02/19

50

03/18

50

04/18

50

05/20

50

06/18

50

07/18

50

08/19

50

09/18

50

10/18

50

11/18

50

12/18

2023年

750円

80

01/18

80

02/20

80

03/20

80

04/18

80

05/18

50

06/19

50

07/18

50

08/18

50

09/19

50

10/18

50

11/20

50

12/18

2022年

960円

80

01/18

80

02/18

80

03/18

80

04/18

80

05/18

80

06/20

80

07/19

80

08/18

80

09/20

80

10/18

80

11/18

80

12/19

2021年

960円

80

01/18

80

02/18

80

03/18

80

04/19

80

05/18

80

06/18

80

07/19

80

08/18

80

09/21

80

10/18

80

11/18

80

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR