設定日:
2015/10/20
償還日：
2025/10/17
評価基準日：
2025/08/31
米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
4,538
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-50
円
(-1.09%)
純資産総額
純資産総額
479
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431315A
2015102003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資するとともに､個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせる｡株式への投資にあたっては､投資対象銘柄の中から､セクター分散等を勘案し､約100銘柄を選定｡選定した約100銘柄に等金額で投資を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.12% |
8.33% |
11.75% |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.27% |
-8.46% |
-5.36% |
-- |
|
順位 |
324位 |
246位 |
179位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
87% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.34% |
12.66% |
12.03% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.53% |
-6.35% |
-6.66% |
-- |
|
順位 |
45位 |
8位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
3% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.36 |
0.65 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.23 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
314位 |
214位 |
120位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
76% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
50 01/20 |
50 02/18 |
50 03/18 |
50 04/18 |
50 05/19 |
50 06/18 |
50 07/18 |
50 08/18 |
50 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/18 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/18 |
50 05/20 |
50 06/18 |
50 07/18 |
50 08/19 |
50 09/18 |
50 10/18 |
50 11/18 |
50 12/18 |
|
2023年 |
750円 |
80 01/18 |
80 02/20 |
80 03/20 |
80 04/18 |
80 05/18 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/18 |
50 09/19 |
50 10/18 |
50 11/20 |
50 12/18 |
|
2022年 |
960円 |
80 01/18 |
80 02/18 |
80 03/18 |
80 04/18 |
80 05/18 |
80 06/20 |
80 07/19 |
80 08/18 |
80 09/20 |
80 10/18 |
80 11/18 |
80 12/19 |
|
2021年 |
960円 |
80 01/18 |
80 02/18 |
80 03/18 |
80 04/19 |
80 05/18 |
80 06/18 |
80 07/19 |
80 08/18 |
80 09/21 |
80 10/18 |
80 11/18 |
80 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報