設定日:

2010/10/28

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/06/30

ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

33,708

2025年07月10日

前日比

前日比

498

(1.5%)

純資産総額

純資産総額

553

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131A10A

2010102808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.83%

13.8%

21.75%

6.63%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 9.26%

-0.86%

+ 5.74%

-1.66%

順位

41位

174位

16位

70位

%ランク

12%

58%

8%

77%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

14.29%

15.07%

20.45%

24.1%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-1.33%

-0.78%

+ 4.06%

+ 7.53%

順位

153位

167位

189位

90位

%ランク

43%

56%

84%

98%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

0.88

0.91

1.06

0.27

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.67

-0.02

+ 0.04

-0.24

順位

39位

173位

105位

83位

%ランク

11%

58%

47%

91%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ