設定日:

2010/10/28

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

31,293

2025年02月12日

前日比

前日比

22

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

527

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

0131A10A

2010102808

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.55%

21.61%

10.22%

4.05%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-9.12%

+ 7.05%

-4.3%

-4.71%

順位

324位

27位

178位

89位

%ランク

89%

9%

79%

97%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

13.36%

20.73%

26.24%

24.87%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 1.23%

+ 4.65%

+ 7.65%

+ 8.29%

順位

269位

263位

215位

90位

%ランク

74%

87%

96%

98%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

0.78

1.04

0.39

0.16

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.87

+ 0.08

-0.41

-0.38

順位

333位

138位

208位

90位

%ランク

92%

46%

93%

98%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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