設定日:
2010/10/28
償還日：
2025/09/22
評価基準日：
2025/06/30
ドイチェ･高配当インフラ関連株(レアル)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
33,708
円
2025年07月10日
前日比
前日比
498
円
(1.5%)
純資産総額
純資産総額
553
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131A10A
2010102808
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡組入資産を､原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.83% |
13.8% |
21.75% |
6.63% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.26% |
-0.86% |
+ 5.74% |
-1.66% |
|
順位 |
41位 |
174位 |
16位 |
70位 |
|
％ランク |
12% |
58% |
8% |
77% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
14.29% |
15.07% |
20.45% |
24.1% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-0.78% |
+ 4.06% |
+ 7.53% |
|
順位 |
153位 |
167位 |
189位 |
90位 |
|
％ランク |
43% |
56% |
84% |
98% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.91 |
1.06 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
-0.02 |
+ 0.04 |
-0.24 |
|
順位 |
39位 |
173位 |
105位 |
83位 |
|
％ランク |
11% |
58% |
47% |
91% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報