設定日:
2010/10/28
償還日：
2025/09/22
評価基準日：
2025/08/31
ドイチェ･高配当インフラ関連株(レアル)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
34,681
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
511
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131A10A
2010102808
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡組入資産を､原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.63% |
11.11% |
23.54% |
8.86% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.81% |
-3.8% |
+ 8.77% |
-0.83% |
|
順位 |
65位 |
223位 |
10位 |
55位 |
|
％ランク |
18% |
73% |
5% |
58% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
13.62% |
14.54% |
19.97% |
23.71% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-1.32% |
+ 3.64% |
+ 7.27% |
|
順位 |
157位 |
141位 |
196位 |
94位 |
|
％ランク |
44% |
47% |
83% |
98% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
0.76 |
1.18 |
0.37 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
-0.19 |
+ 0.23 |
-0.22 |
|
順位 |
62位 |
211位 |
81位 |
86位 |
|
％ランク |
18% |
69% |
35% |
90% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報