設定日:
2010/10/28
償還日：
2025/09/22
評価基準日：
2025/03/31
ドイチェ･高配当インフラ関連株(レアル)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
31,895
円
2025年05月01日
前日比
前日比
110
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131A10A
2010102808
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡組入資産を､原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.57% |
12.59% |
22.15% |
6.81% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.61% |
+ 4.02% |
+ 3.67% |
-1.15% |
|
順位 |
72位 |
80位 |
42位 |
64位 |
|
％ランク |
20% |
27% |
19% |
69% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
14.11% |
16.3% |
21.35% |
24.45% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
+ 0.36% |
+ 4.72% |
+ 7.88% |
|
順位 |
240位 |
203位 |
194位 |
91位 |
|
％ランク |
67% |
68% |
86% |
98% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.77 |
1.04 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.17 |
-0.13 |
-0.21 |
|
順位 |
76位 |
120位 |
140位 |
84位 |
|
％ランク |
22% |
40% |
62% |
91% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報