設定日:
2003/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
8,419
円
2025年10月31日
前日比
前日比
37
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
1,942
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313031
2003010901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/17
|
運用報告書2 2024/12/17
|
ファンドの特色
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことを目指して運用｡外貨建資産については､原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(円ベース)｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.73% |
8.73% |
3.11% |
1.74% |
|
カテゴリー |
8.82% |
9.45% |
3.84% |
1.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.72% |
-0.73% |
+ 0.14% |
|
順位 |
4位 |
8位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
29% |
58% |
70% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
7.96% |
8.76% |
7.94% |
7.77% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.35% |
7.84% |
7.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.41% |
+ 0.1% |
+ 0.1% |
|
順位 |
11位 |
14位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
79% |
100% |
77% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
0.98 |
0.38 |
0.22 |
|
カテゴリー |
1.05 |
1.12 |
0.47 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.14 |
-0.09 |
+ 0.02 |
|
順位 |
6位 |
9位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
43% |
65% |
70% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
10 09/17 |
10 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
150円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/18 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/20 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/19 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/19 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/17 |
15 10/18 |
15 11/17 |
15 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報