設定日:
2003/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
7,957
円
2025年06月23日
前日比
前日比
35
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
1,897
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313031
2003010901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことを目指して運用｡外貨建資産については､原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(円ベース)｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.39% |
4.78% |
3.33% |
1.1% |
|
カテゴリー |
0.4% |
5.34% |
3.86% |
0.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.56% |
-0.53% |
+ 0.25% |
|
順位 |
7位 |
9位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
50% |
70% |
70% |
42% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
8.42% |
9.07% |
8% |
7.71% |
|
カテゴリー |
8.43% |
8.77% |
7.9% |
7.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.3% |
+ 0.1% |
+ 0.1% |
|
順位 |
6位 |
12位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
43% |
93% |
77% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.52 |
0.41 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.01 |
0.6 |
0.48 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.08 |
-0.07 |
+ 0.03 |
|
順位 |
7位 |
9位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
50% |
70% |
70% |
42% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
150円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/18 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/20 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/19 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/19 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/17 |
15 10/18 |
15 11/17 |
15 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報