設定日:

2003/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

7,525

2025年02月19日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,826

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313031

2003010901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.87%

2.57%

2.16%

0.79%

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

0.71%

+/- カテゴリー

-0.57%

-0.52%

-0.48%

+ 0.08%

順位

11位

11位

11位

6位

%ランク

55%

58%

58%

40%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

標準偏差

7.91%

9.27%

8.24%

7.65%

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

7.71%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.34%

-0.66%

-0.06%

順位

10位

11位

10位

7位

%ランク

50%

58%

53%

47%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

シャープレシオ

0.22

0.27

0.26

0.1

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

0.08

+/- カテゴリー

-0.05

-0.05

-0.02

+ 0.02

順位

11位

11位

11位

6位

%ランク

55%

58%

58%

40%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/17

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

150円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/17

15

05/17

15

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

180円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/18

15

05/17

15

06/17

15

07/19

15

08/17

15

09/20

15

10/17

15

11/17

15

12/19

2021年

180円

15

01/18

15

02/17

15

03/17

15

04/19

15

05/17

15

06/17

15

07/19

15

08/17

15

09/17

15

10/18

15

11/17

15

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.07000%

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