設定日:

2003/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

8,080

2025年07月15日

前日比

前日比

18

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

1,908

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313031

2003010901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.72%

5.91%

3.47%

1.59%

カテゴリー

1.67%

6.75%

4.07%

1.32%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.84%

-0.6%

+ 0.27%

順位

6位

9位

9位

4位

%ランク

43%

70%

70%

34%

ファンド数

14本

13本

13本

12本

標準偏差

8.86%

9.22%

8.05%

7.76%

カテゴリー

8.85%

8.85%

7.97%

7.66%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

+ 0.37%

+ 0.08%

+ 0.1%

順位

9位

13位

10位

6位

%ランク

65%

100%

77%

50%

ファンド数

14本

13本

13本

12本

シャープレシオ

0.16

0.63

0.42

0.2

カテゴリー

0.15

0.76

0.5

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.13

-0.08

+ 0.03

順位

6位

9位

9位

5位

%ランク

43%

70%

70%

42%

ファンド数

14本

13本

13本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/19

10

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

150円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/17

15

05/17

15

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

180円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/18

15

05/17

15

06/17

15

07/19

15

08/17

15

09/20

15

10/17

15

11/17

15

12/19

2021年

180円

15

01/18

15

02/17

15

03/17

15

04/19

15

05/17

15

06/17

15

07/19

15

08/17

15

09/17

15

10/18

15

11/17

15

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

大きい

5年

★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.07000%

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