三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(F)
基準価額
基準価額
7,525
円
2025年02月19日
前日比
前日比

1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,826
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03313031
2003010901
ファンドの特色
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.87% |
2.57% |
2.16% |
0.79% |
カテゴリー |
2.44% |
3.09% |
2.64% |
0.71% |
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.52% |
-0.48% |
+ 0.08% |
順位 |
11位 |
11位 |
11位 |
6位 |
%ランク |
55% |
58% |
58% |
40% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
標準偏差 |
7.91% |
9.27% |
8.24% |
7.65% |
カテゴリー |
7.95% |
9.61% |
8.9% |
7.71% |
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.34% |
-0.66% |
-0.06% |
順位 |
10位 |
11位 |
10位 |
7位 |
%ランク |
50% |
58% |
53% |
47% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
シャープレシオ |
0.22 |
0.27 |
0.26 |
0.1 |
カテゴリー |
0.27 |
0.32 |
0.28 |
0.08 |
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
+ 0.02 |
順位 |
11位 |
11位 |
11位 |
6位 |
%ランク |
55% |
58% |
58% |
40% |
ファンド数 |
20本 |
19本 |
19本 |
15本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
2023年 |
150円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
15 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
2022年 |
180円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/18 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/20 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/19 |
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/19 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/17 |
15 10/18 |
15 11/17 |
15 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報