設定日:
2016/03/04
償還日：
2031/01/20
評価基準日：
2026/08/31
インベスコ 新興国社債ファンド＜H有＞(毎月)『愛称：エマドン』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
6,370
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-35
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
11
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
18312163
2016030402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/19
|
ファンドの特色
主として､新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する｡政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.52% |
2.59% |
-3.33% |
-0.69% |
|
カテゴリー |
2.69% |
3.81% |
-2.85% |
-0.51% |
|
+/- カテゴリー |
-3.21% |
-1.22% |
-0.48% |
-0.18% |
|
順位 |
17位 |
15位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
100% |
89% |
65% |
65% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
17本 |
14本 |
|
標準偏差 |
3.67% |
4.14% |
7.07% |
8.44% |
|
カテゴリー |
5.46% |
5.98% |
8.26% |
8.53% |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-1.84% |
-1.19% |
-0.09% |
|
順位 |
2位 |
4位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
12% |
24% |
24% |
43% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
17本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
0.54 |
-0.51 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.59 |
-0.37 |
-0.08 |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.02 |
|
順位 |
17位 |
10位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
100% |
59% |
77% |
65% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
17本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/19 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/20 |
30 05/18 |
30 06/18 |
30 07/21 |
30 08/18 |
30 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/18 |
30 10/20 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報