設定日:

2016/03/04

償還日:

2026/03/18

評価基準日:

2025/03/31

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

6,822

2025年05月02日

前日比

前日比

5

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

11

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

18312163

2016030402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.12%

-0.95%

1.12%

--

カテゴリー

0.81%

-2.05%

-0.22%

--

+/- カテゴリー

+ 0.31%

+ 1.1%

+ 1.34%

--

順位

6位

3位

3位

--

%ランク

34%

17%

20%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

標準偏差

3.24%

7.82%

8.18%

--

カテゴリー

4.5%

9.25%

8.91%

--

+/- カテゴリー

-1.26%

-1.43%

-0.73%

--

順位

4位

4位

4位

--

%ランク

23%

23%

27%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

シャープレシオ

0.28

-0.13

0.13

--

カテゴリー

0.19

-0.22

-0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.09

+ 0.15

--

順位

5位

4位

3位

--

%ランク

28%

23%

20%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/20

30

02/18

30

03/18

30

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/18

30

02/19

30

03/18

30

04/18

30

05/20

30

06/18

30

07/18

30

08/19

30

09/18

30

10/18

30

11/18

30

12/18

2023年

360円

30

01/18

30

02/20

30

03/20

30

04/18

30

05/18

30

06/19

30

07/18

30

08/18

30

09/19

30

10/18

30

11/20

30

12/18

2022年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/18

30

06/20

30

07/19

30

08/18

30

09/20

30

10/18

30

11/18

30

12/19

2021年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/19

30

05/18

30

06/18

30

07/19

30

08/18

30

09/21

30

10/18

30

11/18

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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