設定日:

2007/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ファンド・マネジャー(海外債券)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,983

2025年02月18日

前日比

前日比

-49

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

23

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331507A

2007103109

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.59%

3.92%

3.43%

1.66%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-3.77%

-1.67%

-0.9%

-0.2%

順位

174位

153位

141位

72位

%ランク

93%

86%

83%

57%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

10.81%

8.78%

7.21%

6.61%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 2.31%

+ 0.55%

-0.31%

-0.42%

順位

187位

158位

103位

75位

%ランク

100%

89%

61%

59%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.04

0.44

0.47

0.25

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.44

-0.24

-0.12

-0.02

順位

178位

159位

137位

70位

%ランク

95%

90%

81%

55%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

大きい

5年

★★

高い

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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