設定日:

2007/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ファンド・マネジャー(海外債券)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,606

2025年05月21日

前日比

前日比

-95

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

2

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0331507A

2007103109

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.04%

2.13%

2.83%

1.31%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-4.38%

-1.67%

-1.54%

-0.26%

順位

178位

157位

153位

82位

%ランク

99%

90%

93%

65%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

10.91%

8.8%

7.33%

6.71%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 2.08%

+ 0.71%

+ 0.15%

-0.33%

順位

173位

162位

119位

80位

%ランク

96%

93%

73%

63%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.67

0.23

0.38

0.19

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.33

-0.24

-0.23

-0.03

順位

170位

160位

154位

79位

%ランク

94%

92%

94%

62%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

大きい

5年

高い

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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