設定日:
2007/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ファンド･マネジャー(海外債券)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,632
円
2025年05月01日
前日比
前日比
38
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0331507A
2007103109
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を除く世界主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う｡インデックスの動きにできるだけ連動させるため､公社債の投資比率は原則として高位を維持する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.87% |
3.09% |
2.96% |
1.57% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-3.72% |
-1.41% |
-1.76% |
-0.22% |
|
順位 |
178位 |
150位 |
151位 |
73位 |
|
％ランク |
97% |
85% |
90% |
58% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
10.9% |
8.64% |
7.28% |
6.65% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
+ 0.68% |
+ 0.12% |
-0.39% |
|
順位 |
182位 |
165位 |
125位 |
78位 |
|
％ランク |
99% |
93% |
75% |
62% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.35 |
0.4 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.02 |
|
順位 |
170位 |
152位 |
154位 |
71位 |
|
％ランク |
93% |
86% |
92% |
56% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報