インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)
投信会社名:
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
7,840
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-18
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
11
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
1831215C
2015120402
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.63% |
-2.89% |
-2.06% |
-- |
カテゴリー |
-1.32% |
-4.6% |
-3.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.95% |
+ 1.71% |
+ 0.99% |
-- |
順位 |
9位 |
6位 |
9位 |
-- |
%ランク |
18% |
13% |
21% |
-- |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
-- |
標準偏差 |
2.02% |
5.78% |
7.95% |
-- |
カテゴリー |
3.57% |
6.16% |
6.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-0.38% |
+ 1.9% |
-- |
順位 |
4位 |
17位 |
35位 |
-- |
%ランク |
8% |
35% |
80% |
-- |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
-- |
シャープレシオ |
0.24 |
-0.51 |
-0.26 |
-- |
カテゴリー |
-0.39 |
-0.8 |
-0.59 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.29 |
+ 0.33 |
-- |
順位 |
6位 |
8位 |
7位 |
-- |
%ランク |
12% |
17% |
16% |
-- |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/19 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/21 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報