設定日:
2015/12/04
償還日：
2030/11/18
評価基準日：
2025/08/31
インベスコ インカム･ナビゲーター＜H有＞(毎月)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,861
円
2025年09月17日
前日比
前日比
7
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
12
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831215C
2015120402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主として､日本を含む世界の債券等(投資適格社債､バンクローン､新興国債券､ハイ･イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.08% |
0.9% |
-1.18% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.17% |
-1.24% |
-2.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.25% |
+ 2.14% |
+ 1.71% |
-- |
|
順位 |
8位 |
6位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
12% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.01% |
4.58% |
4.85% |
-- |
|
カテゴリー |
3.09% |
5.35% |
5.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-0.77% |
-0.22% |
-- |
|
順位 |
6位 |
18位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
36% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.17 |
-0.26 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.33 |
-0.64 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.5 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
8位 |
5位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
10% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/19 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/19 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/21 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報