設定日:
2015/12/04
償還日：
2030/11/18
評価基準日：
2026/08/31
インベスコ インカム･ナビゲーター＜H有＞(毎月)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,447
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-17
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
11
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831215C
2015120402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/18
|
ファンドの特色
主として､日本を含む世界の債券等(投資適格社債､バンクローン､新興国債券､ハイ･イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.02% |
1.41% |
-2.03% |
-0.38% |
|
カテゴリー |
-1.59% |
-0.38% |
-3.68% |
-1.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.57% |
+ 1.79% |
+ 1.65% |
+ 0.88% |
|
順位 |
12位 |
8位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
13% |
26% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.59% |
3.54% |
4.87% |
5.92% |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.22% |
5.13% |
5.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
-0.68% |
-0.26% |
+ 0.68% |
|
順位 |
36位 |
10位 |
14位 |
16位 |
|
％ランク |
71% |
23% |
36% |
60% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.29 |
-0.47 |
-0.08 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-0.26 |
-0.85 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.55 |
+ 0.38 |
+ 0.29 |
|
順位 |
12位 |
8位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
13% |
26% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/19 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/20 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/21 |
20 08/18 |
20 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/19 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/18 |
20 10/20 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報