インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)
投信会社名:
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
7,753
円
2025年06月23日
前日比
前日比

-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
11
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
1831215C
2015120402
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.92% |
-0.38% |
-0.55% |
-- |
カテゴリー |
-0.16% |
-2.53% |
-2.71% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
+ 2.15% |
+ 2.16% |
-- |
順位 |
13位 |
3位 |
6位 |
-- |
%ランク |
27% |
7% |
15% |
-- |
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
-- |
標準偏差 |
1.93% |
5.32% |
5.05% |
-- |
カテゴリー |
3.15% |
5.92% |
5.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-0.6% |
0% |
-- |
順位 |
6位 |
16位 |
20位 |
-- |
%ランク |
13% |
35% |
50% |
-- |
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
-- |
シャープレシオ |
0.32 |
-0.09 |
-0.12 |
-- |
カテゴリー |
-0.14 |
-0.51 |
-0.61 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.42 |
+ 0.49 |
-- |
順位 |
11位 |
4位 |
5位 |
-- |
%ランク |
23% |
9% |
13% |
-- |
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/19 |
20 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/19 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/21 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報