設定日:

2015/12/04

償還日:

2025/12/18

評価基準日:

2025/05/31

インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,753

2025年06月23日

前日比

前日比

-2

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

11

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

1831215C

2015120402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.92%

-0.38%

-0.55%

--

カテゴリー

-0.16%

-2.53%

-2.71%

--

+/- カテゴリー

+ 1.08%

+ 2.15%

+ 2.16%

--

順位

13位

3位

6位

--

%ランク

27%

7%

15%

--

ファンド数

49本

47本

40本

--

標準偏差

1.93%

5.32%

5.05%

--

カテゴリー

3.15%

5.92%

5.05%

--

+/- カテゴリー

-1.22%

-0.6%

0%

--

順位

6位

16位

20位

--

%ランク

13%

35%

50%

--

ファンド数

49本

47本

40本

--

シャープレシオ

0.32

-0.09

-0.12

--

カテゴリー

-0.14

-0.51

-0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.46

+ 0.42

+ 0.49

--

順位

11位

4位

5位

--

%ランク

23%

9%

13%

--

ファンド数

49本

47本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/20

20

02/18

20

03/18

20

04/18

20

05/19

20

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/18

20

02/19

20

03/18

20

04/18

20

05/20

20

06/18

20

07/18

20

08/19

20

09/18

20

10/18

20

11/18

20

12/18

2023年

240円

20

01/18

20

02/20

20

03/20

20

04/18

20

05/18

20

06/19

20

07/18

20

08/18

20

09/19

20

10/18

20

11/20

20

12/18

2022年

240円

20

01/18

20

02/18

20

03/18

20

04/18

20

05/18

20

06/20

20

07/19

20

08/18

20

09/20

20

10/18

20

11/18

20

12/19

2021年

240円

20

01/18

20

02/18

20

03/18

20

04/19

20

05/18

20

06/18

20

07/19

20

08/18

20

09/21

20

10/18

20

11/18

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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