インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)
投信会社名:
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
10,874
円
2025年02月13日
前日比
前日比

73
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
50
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1831115C
2015120401
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.69% |
11.57% |
7.93% |
-- |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 7.28% |
+ 7.51% |
+ 5.49% |
-- |
順位 |
13位 |
13位 |
14位 |
-- |
%ランク |
11% |
13% |
14% |
-- |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
-- |
標準偏差 |
11.67% |
9.97% |
10.39% |
-- |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.16% |
+ 1.3% |
+ 1.29% |
-- |
順位 |
112位 |
78位 |
76位 |
-- |
%ランク |
95% |
74% |
76% |
-- |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
-- |
シャープレシオ |
0.9 |
1.16 |
0.76 |
-- |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.84 |
+ 0.57 |
-- |
順位 |
26位 |
15位 |
17位 |
-- |
%ランク |
22% |
15% |
17% |
-- |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/19 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/21 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報