設定日:
2015/12/04
償還日：
2025/12/18
評価基準日：
2025/03/31
インベスコ インカム･ナビゲーター＜H無＞(毎月)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,236
円
2025年05月02日
前日比
前日比
201
円
(2%)
純資産総額
純資産総額
48
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831115C
2015120401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主として､日本を含む世界の債券等(投資適格社債､バンクローン､新興国債券､ハイ･イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.9% |
10.01% |
10.32% |
-- |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.18% |
+ 6.45% |
+ 6.02% |
-- |
|
順位 |
23位 |
16位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
15% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.97% |
9.65% |
8.33% |
-- |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.31% |
+ 1.29% |
+ 0.09% |
-- |
|
順位 |
117位 |
82位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
73% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.31 |
1.03 |
1.23 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.73 |
+ 0.81 |
-- |
|
順位 |
30位 |
16位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
15% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/19 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/21 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報