設定日:
2015/12/04
償還日：
2030/11/18
評価基準日：
2026/08/31
インベスコ インカム･ナビゲーター＜H無＞(毎月)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,088
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-13
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
63
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831115C
2015120401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/18
|
ファンドの特色
主として､日本を含む世界の債券等(投資適格社債､バンクローン､新興国債券､ハイ･イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.01% |
8.97% |
9.44% |
6.84% |
|
カテゴリー |
9.77% |
6.65% |
4.35% |
3.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.24% |
+ 2.32% |
+ 5.09% |
+ 3.12% |
|
順位 |
44位 |
36位 |
17位 |
19位 |
|
％ランク |
35% |
31% |
17% |
23% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.96% |
8.75% |
8.85% |
8.75% |
|
カテゴリー |
5.98% |
7.16% |
8.06% |
8.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 1.59% |
+ 0.79% |
+ 0.29% |
|
順位 |
71位 |
95位 |
74位 |
56位 |
|
％ランク |
56% |
81% |
72% |
68% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
0.99 |
1.05 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.73 |
0.35 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.26 |
+ 0.7 |
+ 0.43 |
|
順位 |
43位 |
53位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
34% |
45% |
22% |
16% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/19 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/20 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/21 |
20 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/19 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/18 |
20 10/20 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報