設定日:

2015/12/04

償還日:

2025/12/18

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,874

2025年02月13日

前日比

前日比

73

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

50

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

1831115C

2015120401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.69%

11.57%

7.93%

--

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

--

+/- カテゴリー

+ 7.28%

+ 7.51%

+ 5.49%

--

順位

13位

13位

14位

--

%ランク

11%

13%

14%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

標準偏差

11.67%

9.97%

10.39%

--

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

--

+/- カテゴリー

+ 4.16%

+ 1.3%

+ 1.29%

--

順位

112位

78位

76位

--

%ランク

95%

74%

76%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

シャープレシオ

0.9

1.16

0.76

--

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

--

+/- カテゴリー

+ 0.61

+ 0.84

+ 0.57

--

順位

26位

15位

17位

--

%ランク

22%

15%

17%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/18

20

02/19

20

03/18

20

04/18

20

05/20

20

06/18

20

07/18

20

08/19

20

09/18

20

10/18

20

11/18

20

12/18

2023年

240円

20

01/18

20

02/20

20

03/20

20

04/18

20

05/18

20

06/19

20

07/18

20

08/18

20

09/19

20

10/18

20

11/20

20

12/18

2022年

240円

20

01/18

20

02/18

20

03/18

20

04/18

20

05/18

20

06/20

20

07/19

20

08/18

20

09/20

20

10/18

20

11/18

20

12/19

2021年

240円

20

01/18

20

02/18

20

03/18

20

04/19

20

05/18

20

06/18

20

07/19

20

08/18

20

09/21

20

10/18

20

11/18

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR