設定日:
2015/12/04
償還日：
2030/11/18
評価基準日：
2025/10/31
インベスコ インカム･ナビゲーター＜H無＞(毎月)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,295
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
58
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1831115C
2015120401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主として､日本を含む世界の債券等(投資適格社債､バンクローン､新興国債券､ハイ･イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.04% |
8.92% |
10.45% |
-- |
|
カテゴリー |
6.96% |
6.75% |
5.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 2.17% |
+ 5.44% |
-- |
|
順位 |
49位 |
33位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
29% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.8% |
10.07% |
8.78% |
-- |
|
カテゴリー |
6.73% |
8.12% |
8.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.07% |
+ 1.95% |
+ 0.62% |
-- |
|
順位 |
116位 |
92位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
80% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.68 |
0.87 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.67 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.2 |
+ 0.71 |
-- |
|
順位 |
87位 |
52位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
46% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/19 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/18 |
20 10/20 |
20 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/19 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/21 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報