インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)
投信会社名:
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
10,586
円
2025年08月28日
前日比
前日比

-10
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
55
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
1831115C
2015120401
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.87% |
9.63% |
9.35% |
-- |
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
+ 5.09% |
+ 5.91% |
-- |
順位 |
27位 |
17位 |
14位 |
-- |
%ランク |
22% |
15% |
14% |
-- |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
-- |
標準偏差 |
11.96% |
10.09% |
8.64% |
-- |
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.45% |
+ 1.84% |
+ 0.6% |
-- |
順位 |
120位 |
89位 |
74位 |
-- |
%ランク |
94% |
78% |
71% |
-- |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
-- |
シャープレシオ |
0.29 |
0.94 |
1.08 |
-- |
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.56 |
+ 0.79 |
-- |
順位 |
46位 |
19位 |
15位 |
-- |
%ランク |
36% |
17% |
15% |
-- |
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
160円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/19 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/19 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/21 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報