NISA成長投資枠

設定日:

2023/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,688

2025年02月13日

前日比

前日比

148

(1.4%)

純資産総額

純資産総額

31

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

6431323C

2023121502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.72%

--

--

--

カテゴリー

2.52%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 7.2%

--

--

--

順位

9位

--

--

--

%ランク

6%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

標準偏差

9.38%

--

--

--

カテゴリー

4.52%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.86%

--

--

--

順位

147位

--

--

--

%ランク

94%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

シャープレシオ

1.02

--

--

--

カテゴリー

0.34

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.68

--

--

--

順位

26位

--

--

--

%ランク

17%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

60円

60

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

680円

0

01/25

--

--

0

03/25

--

--

0

05/27

--

--

60

07/25

--

--

60

09/25

--

--

560

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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