NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,424
円
2025年08月19日
前日比
前日比
83
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
42
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
6431323C
2023121502
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/05/26
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運用報告書2 2024/11/25
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ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.65% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.37% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
37位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.71% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.35% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
139位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
54位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
240円 |
60 01/27 |
-- -- |
60 03/25 |
-- -- |
60 05/26 |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
680円 |
0 01/25 |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
60 09/25 |
-- -- |
560 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報