NISA成長投資枠

設定日:

2021/10/20

償還日:

2044/01/18

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(予想分配型)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

10,176

2025年02月18日

前日比

前日比

43

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

211

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4931421A

2021102001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.5%

6.64%

--

--

カテゴリー

9.41%

9.68%

--

--

+/- カテゴリー

-0.91%

-3.04%

--

--

順位

47位

59位

--

--

%ランク

62%

81%

--

--

ファンド数

77本

73本

--

--

標準偏差

10.69%

10.15%

--

--

カテゴリー

10.09%

12.73%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.6%

-2.58%

--

--

順位

51位

11位

--

--

%ランク

67%

16%

--

--

ファンド数

77本

73本

--

--

シャープレシオ

0.78

0.65

--

--

カテゴリー

1

0.8

--

--

+/- カテゴリー

-0.22

-0.15

--

--

順位

43位

48位

--

--

%ランク

56%

66%

--

--

ファンド数

77本

73本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

0

01/18

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

100

07/18

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/18

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/18

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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