NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/20
償還日：
2044/01/18
評価基準日：
2026/07/31
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(予想分配型)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
12,728
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-104
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
251
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4931421A
2021102001
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/01/19
|
運用報告書2 2025/07/18
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ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち､経営者が実質的に主要な株主である企業の株式｡経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ､企業の成長性･収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定｡計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用｡1、4、7、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.58% |
13.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 1.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.77% |
14.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.16% |
-3.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.17 |
0.91 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
300 01/19 |
-- -- |
-- -- |
300 04/20 |
-- -- |
-- -- |
300 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
100 07/18 |
-- -- |
-- -- |
200 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
100 07/18 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
-- -- |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報