設定日:

2006/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・グローバル・リート・プラス

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,006

2025年05月02日

前日比

前日比

151

(1.71%)

純資産総額

純資産総額

2,015

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

79312067

2006073103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/17

icon_pdf

ファンドの特色

主に、日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。個別銘柄の選別にあたっては、相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.67%

-0.21%

11.11%

2.42%

カテゴリー

1.82%

1.59%

13.68%

3.85%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

-1.8%

-2.57%

-1.43%

順位

22位

40位

41位

28位

%ランク

45%

91%

96%

76%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

標準偏差

7.77%

15.5%

15.76%

16.59%

カテゴリー

8.35%

14.83%

16.12%

17.36%

+/- カテゴリー

-0.58%

+ 0.67%

-0.36%

-0.77%

順位

13位

26位

24位

13位

%ランク

27%

60%

56%

36%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

シャープレシオ

0.31

-0.02

0.7

0.15

カテゴリー

0.17

0.1

0.85

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.12

-0.15

-0.08

順位

21位

40位

39位

26位

%ランク

43%

91%

91%

71%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

60円

30

01/17

--

--

--

--

30

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

30

01/17

--

--

--

--

30

04/17

--

--

--

--

30

07/17

--

--

--

--

30

10/17

--

--

--

--

2023年

120円

30

01/17

--

--

--

--

30

04/17

--

--

--

--

30

07/18

--

--

--

--

30

10/17

--

--

--

--

2022年

120円

30

01/17

--

--

--

--

30

04/18

--

--

--

--

30

07/19

--

--

--

--

30

10/17

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/18

--

--

--

--

30

04/19

--

--

--

--

30

07/19

--

--

--

--

30

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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