設定日:

2011/11/08

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/01/31

Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,180

2025年02月12日

前日比

前日比

30

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

6,393

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4931211B

2011110808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.06%

10.56%

7.99%

5.28%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 7.65%

+ 6.5%

+ 5.55%

+ 4.03%

順位

10位

23位

13位

4位

%ランク

9%

22%

13%

6%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

10.47%

9.48%

9.51%

8.77%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 2.96%

+ 0.81%

+ 0.41%

-0.23%

順位

99位

72位

67位

45位

%ランク

84%

68%

67%

61%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

1.04

1.11

0.84

0.6

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.75

+ 0.79

+ 0.65

+ 0.5

順位

13位

19位

12位

4位

%ランク

11%

18%

12%

6%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

110円

110

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1320円

110

01/17

110

02/19

110

03/18

110

04/17

110

05/17

110

06/17

110

07/17

110

08/19

110

09/17

110

10/17

110

11/18

110

12/17

2023年

1300円

90

01/17

110

02/17

110

03/17

110

04/17

110

05/17

110

06/19

110

07/18

110

08/17

110

09/19

110

10/17

110

11/17

110

12/18

2022年

1080円

90

01/17

90

02/17

90

03/17

90

04/18

90

05/17

90

06/17

90

07/19

90

08/17

90

09/20

90

10/17

90

11/17

90

12/19

2021年

1080円

90

01/18

90

02/17

90

03/17

90

04/19

90

05/17

90

06/17

90

07/19

90

08/17

90

09/17

90

10/18

90

11/17

90

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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