設定日:
2020/03/27
償還日：
2030/03/25
評価基準日：
2026/08/31
One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,999
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-17
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47311203
2020032703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/03/25
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5％(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.07% |
0.14% |
-1.51% |
-- |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
-3% |
-2.11% |
-- |
|
順位 |
92位 |
103位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
85% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.25% |
5.06% |
4.9% |
-- |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-0.5% |
-0.85% |
-- |
|
順位 |
103位 |
75位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
62% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.19 |
-0.05 |
-0.36 |
-- |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.43 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
102位 |
100位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
82% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報