設定日:

2020/03/27

償還日:

2030/03/25

評価基準日:

2025/06/30

One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,779

2025年07月04日

前日比

前日比

-25

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

856

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

47311203

2020032703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.91%

-0.58%

-1.02%

--

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

--

+/- カテゴリー

-2.66%

-1.88%

-2.16%

--

順位

122位

96位

86位

--

%ランク

83%

74%

76%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

標準偏差

2.39%

4.24%

4.12%

--

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

--

+/- カテゴリー

-2.03%

-1.46%

-0.99%

--

順位

37位

55位

52位

--

%ランク

25%

43%

46%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

シャープレシオ

-1.77

-0.16

-0.27

--

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

--

+/- カテゴリー

-1.26

-0.28

-0.4

--

順位

136位

97位

89位

--

%ランク

92%

75%

79%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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