設定日:
2020/03/27
償還日：
2030/03/25
評価基準日：
2026/04/30
One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,096
円
2026年05月27日
前日比
前日比
6
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47311203
2020032703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5％(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.68% |
0.3% |
-1.14% |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
3.52% |
1.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.88% |
-3.22% |
-2.2% |
-- |
|
順位 |
96位 |
104位 |
91位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
82% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.9% |
4.99% |
4.83% |
-- |
|
カテゴリー |
6.08% |
5.68% |
5.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
-0.69% |
-0.76% |
-- |
|
順位 |
109位 |
71位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
56% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0 |
-0.27 |
-- |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.45 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-0.45 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
111位 |
104位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
82% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報