設定日:
2016/04/28
償還日：
2026/04/20
評価基準日：
2025/11/30
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月)『愛称：アジアの華』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
7,466
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-8
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
44
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
18312164
2016042802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/18
|
運用報告書2 2024/10/18
|
ファンドの特色
主として､日本を除くアジア太平洋諸国･地域の株式､債券に投資する｡株式､債券の銘柄選択にあたっては､高いインカムに着目｡株式､債券への投資比率を柔軟に調整することで､安定したリターンの獲得を目指す｡実質外貨建資産については､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.81% |
11.33% |
5.83% |
-- |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
-0.9% |
-3.86% |
-- |
|
順位 |
84位 |
145位 |
194位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
61% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.49% |
10.66% |
10% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.61% |
+ 2.28% |
+ 1.39% |
-- |
|
順位 |
275位 |
219位 |
192位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
92% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.05 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.42 |
-0.58 |
-- |
|
順位 |
236位 |
209位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
88% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
440円 |
40 01/20 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/19 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/18 |
40 10/20 |
40 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/20 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/19 |
40 09/18 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/18 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/19 |
40 10/18 |
40 11/20 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/19 |
40 05/18 |
40 06/18 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/21 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報