設定日:

2016/04/28

償還日:

2026/04/20

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月)『愛称:アジアの華』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

7,043

2025年02月18日

前日比

前日比

-3

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

38

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

18312164

2016042802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を除くアジア太平洋諸国・地域の株式、債券に投資する。株式、債券の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。株式、債券への投資比率を柔軟に調整することで、安定したリターンの獲得を目指す。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.81%

5.09%

4.24%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 3.67%

-3.13%

-3.53%

--

順位

47位

204位

202位

--

%ランク

17%

83%

85%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

12.33%

9.66%

10.82%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 5.23%

+ 0.31%

+ 0.1%

--

順位

279位

182位

159位

--

%ランク

97%

74%

67%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.11

0.52

0.39

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.31

-0.41

-0.37

--

順位

230位

202位

206位

--

%ランク

80%

83%

87%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

40

01/20

40

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/18

40

02/19

40

03/18

40

04/18

40

05/20

40

06/18

40

07/18

40

08/19

40

09/18

40

10/18

40

11/18

40

12/18

2023年

480円

40

01/18

40

02/20

40

03/20

40

04/18

40

05/18

40

06/19

40

07/18

40

08/18

40

09/19

40

10/18

40

11/20

40

12/18

2022年

480円

40

01/18

40

02/18

40

03/18

40

04/18

40

05/18

40

06/20

40

07/19

40

08/18

40

09/20

40

10/18

40

11/18

40

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/18

40

03/18

40

04/19

40

05/18

40

06/18

40

07/19

40

08/18

40

09/21

40

10/18

40

11/18

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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