設定日:
2016/04/28
償還日：
2026/04/20
評価基準日：
2025/09/30
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月)『愛称：アジアの華』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
7,498
円
2025年10月28日
前日比
前日比
26
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
44
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
18312164
2016042802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/18
|
運用報告書2 2024/10/18
|
ファンドの特色
主として､日本を除くアジア太平洋諸国･地域の株式､債券に投資する｡株式､債券の銘柄選択にあたっては､高いインカムに着目｡株式､債券への投資比率を柔軟に調整することで､安定したリターンの獲得を目指す｡実質外貨建資産については､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.99% |
9.03% |
5.62% |
-- |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
-2.83% |
-4.09% |
-- |
|
順位 |
104位 |
203位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
85% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.06% |
10.44% |
9.78% |
-- |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.12% |
+ 1.89% |
+ 0.74% |
-- |
|
順位 |
273位 |
212位 |
180位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
88% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.89 |
0.85 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.56 |
-0.53 |
-- |
|
順位 |
246位 |
216位 |
208位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
90% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
40 01/20 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/19 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/18 |
40 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/20 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/19 |
40 09/18 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/18 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/19 |
40 10/18 |
40 11/20 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/19 |
40 05/18 |
40 06/18 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/21 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報