設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/05/31
世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称：インフラプラス(アジア通貨)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,361
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-39
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
565
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64313116
201106301B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､アジア通貨(元､ルピー､ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.97% |
10.8% |
17.48% |
7.63% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.31% |
-1.11% |
+ 1.87% |
+ 0.08% |
|
順位 |
25位 |
181位 |
88位 |
39位 |
|
％ランク |
7% |
60% |
40% |
42% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.84% |
13.38% |
14% |
18.86% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.7% |
-2.62% |
-2.37% |
+ 2.24% |
|
順位 |
86位 |
87位 |
78位 |
77位 |
|
％ランク |
25% |
29% |
35% |
83% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
0.8 |
1.25 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08 |
+ 0.04 |
+ 0.25 |
-0.06 |
|
順位 |
19位 |
150位 |
71位 |
66位 |
|
％ランク |
6% |
50% |
32% |
71% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/19 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/18 |
30 12/17 |
|
2023年 |
460円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
30 11/17 |
30 12/18 |
|
2022年 |
580円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
|
2021年 |
900円 |
80 01/18 |
80 02/17 |
80 03/17 |
80 04/19 |
80 05/17 |
80 06/17 |
80 07/19 |
80 08/17 |
80 09/17 |
80 10/18 |
50 11/17 |
50 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報