世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称:インフラプラス(アジア通貨)』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
6,896
円
2025年05月01日
前日比
前日比

76
円
(1.11%)
純資産総額
純資産総額
529
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
64313116
201106301B
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、アジア通貨(元、ルピー、ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
19.78% |
11.47% |
21.33% |
7.63% |
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
+/- カテゴリー |
+ 17.82% |
+ 2.9% |
+ 2.85% |
-0.33% |
順位 |
6位 |
119位 |
58位 |
46位 |
%ランク |
2% |
40% |
26% |
50% |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
標準偏差 |
8.38% |
12.45% |
14.53% |
18.66% |
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
+/- カテゴリー |
-4.81% |
-3.49% |
-2.1% |
+ 2.09% |
順位 |
31位 |
62位 |
91位 |
76位 |
%ランク |
9% |
21% |
41% |
82% |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
シャープレシオ |
2.34 |
0.92 |
1.47 |
0.41 |
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
+/- カテゴリー |
+ 2.16 |
+ 0.32 |
+ 0.3 |
-0.08 |
順位 |
2位 |
80位 |
66位 |
67位 |
%ランク |
1% |
27% |
30% |
73% |
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/19 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/18 |
30 12/17 |
2023年 |
460円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
30 11/17 |
30 12/18 |
2022年 |
580円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
2021年 |
900円 |
80 01/18 |
80 02/17 |
80 03/17 |
80 04/19 |
80 05/17 |
80 06/17 |
80 07/19 |
80 08/17 |
80 09/17 |
80 10/18 |
50 11/17 |
50 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報