設定日:

2011/06/30

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/03/31

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称:インフラプラス(アジア通貨)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,896

2025年05月01日

前日比

前日比

76

(1.11%)

純資産総額

純資産総額

529

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64313116

201106301B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、アジア通貨(元、ルピー、ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.78%

11.47%

21.33%

7.63%

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

7.96%

+/- カテゴリー

+ 17.82%

+ 2.9%

+ 2.85%

-0.33%

順位

6位

119位

58位

46位

%ランク

2%

40%

26%

50%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

標準偏差

8.38%

12.45%

14.53%

18.66%

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

16.57%

+/- カテゴリー

-4.81%

-3.49%

-2.1%

+ 2.09%

順位

31位

62位

91位

76位

%ランク

9%

21%

41%

82%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

シャープレシオ

2.34

0.92

1.47

0.41

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

0.49

+/- カテゴリー

+ 2.16

+ 0.32

+ 0.3

-0.08

順位

2位

80位

66位

67位

%ランク

1%

27%

30%

73%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/17

30

02/17

30

03/17

30

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/17

30

02/19

30

03/18

30

04/17

30

05/17

30

06/17

30

07/17

30

08/19

30

09/17

30

10/17

30

11/18

30

12/17

2023年

460円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/17

40

05/17

40

06/19

40

07/18

40

08/17

40

09/19

40

10/17

30

11/17

30

12/18

2022年

580円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/18

50

05/17

50

06/17

50

07/19

50

08/17

50

09/20

50

10/17

40

11/17

40

12/19

2021年

900円

80

01/18

80

02/17

80

03/17

80

04/19

80

05/17

80

06/17

80

07/19

80

08/17

80

09/17

80

10/18

50

11/17

50

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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