設定日:

2011/06/30

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/01/31

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称:インフラプラス(アジア通貨)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,897

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

530

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

64313116

201106301B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、アジア通貨(元、ルピー、ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.11%

12.96%

8.44%

7.29%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

-1.6%

-6.08%

-1.47%

順位

162位

208位

204位

62位

%ランク

45%

69%

91%

68%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

7.77%

13.25%

22.73%

18.61%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-4.36%

-2.83%

+ 4.14%

+ 2.03%

順位

25位

67位

191位

75位

%ランク

7%

23%

85%

82%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.57

0.98

0.37

0.39

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.92

+ 0.02

-0.43

-0.15

順位

23位

157位

211位

72位

%ランク

7%

52%

94%

79%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/17

30

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/17

30

02/19

30

03/18

30

04/17

30

05/17

30

06/17

30

07/17

30

08/19

30

09/17

30

10/17

30

11/18

30

12/17

2023年

460円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/17

40

05/17

40

06/19

40

07/18

40

08/17

40

09/19

40

10/17

30

11/17

30

12/18

2022年

580円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/18

50

05/17

50

06/17

50

07/19

50

08/17

50

09/20

50

10/17

40

11/17

40

12/19

2021年

900円

80

01/18

80

02/17

80

03/17

80

04/19

80

05/17

80

06/17

80

07/19

80

08/17

80

09/17

80

10/18

50

11/17

50

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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