設定日:
2011/06/30
償還日：
2031/09/17
評価基準日：
2025/12/31
世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称：インフラプラス(アジア通貨)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,352
円
2026年01月23日
前日比
前日比
112
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
625
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64313116
201106301B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､アジア通貨(元､ルピー､ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.29% |
19.51% |
18.58% |
10.08% |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
11.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.88% |
-1.94% |
+ 4.01% |
-1.06% |
|
順位 |
51位 |
180位 |
66位 |
68位 |
|
％ランク |
14% |
60% |
28% |
67% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.48% |
10.7% |
12.44% |
18.32% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.6% |
-3.71% |
-3.18% |
+ 2.36% |
|
順位 |
113位 |
56位 |
53位 |
88位 |
|
％ランク |
31% |
19% |
23% |
86% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.81 |
1.49 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.29 |
+ 0.48 |
-0.15 |
|
順位 |
39位 |
107位 |
58位 |
86位 |
|
％ランク |
11% |
36% |
25% |
84% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
30 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/19 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/18 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/17 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/19 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/18 |
30 12/17 |
|
2023年 |
460円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
30 11/17 |
30 12/18 |
|
2022年 |
580円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報