世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称:インフラプラス(アジア通貨)』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
6,897
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
64313116
201106301B
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、アジア通貨(元、ルピー、ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
20.11% |
12.96% |
8.44% |
7.29% |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
8.76% |
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-1.6% |
-6.08% |
-1.47% |
順位 |
162位 |
208位 |
204位 |
62位 |
%ランク |
45% |
69% |
91% |
68% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
標準偏差 |
7.77% |
13.25% |
22.73% |
18.61% |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
16.58% |
+/- カテゴリー |
-4.36% |
-2.83% |
+ 4.14% |
+ 2.03% |
順位 |
25位 |
67位 |
191位 |
75位 |
%ランク |
7% |
23% |
85% |
82% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
シャープレシオ |
2.57 |
0.98 |
0.37 |
0.39 |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
+ 0.02 |
-0.43 |
-0.15 |
順位 |
23位 |
157位 |
211位 |
72位 |
%ランク |
7% |
52% |
94% |
79% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/19 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/18 |
30 12/17 |
2023年 |
460円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
30 11/17 |
30 12/18 |
2022年 |
580円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
2021年 |
900円 |
80 01/18 |
80 02/17 |
80 03/17 |
80 04/19 |
80 05/17 |
80 06/17 |
80 07/19 |
80 08/17 |
80 09/17 |
80 10/18 |
50 11/17 |
50 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報