設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/04/30
世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称：インフラプラス(アジア通貨)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,268
円
2025年05月13日
前日比
前日比
194
円
(2.74%)
純資産総額
純資産総額
558
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64313116
201106301B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､アジア通貨(元､ルピー､ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.55% |
9.28% |
17.56% |
6.91% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.87% |
-0.03% |
+ 2.24% |
-0.4% |
|
順位 |
17位 |
168位 |
83位 |
48位 |
|
％ランク |
5% |
56% |
37% |
52% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.2% |
12.83% |
14.03% |
18.73% |
|
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-2.79% |
-2.24% |
+ 2.17% |
|
順位 |
68位 |
69位 |
87位 |
77位 |
|
％ランク |
19% |
23% |
39% |
83% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
0.72 |
1.25 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
+ 0.1 |
+ 0.26 |
-0.08 |
|
順位 |
11位 |
134位 |
67位 |
67位 |
|
％ランク |
4% |
45% |
30% |
73% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/19 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/18 |
30 12/17 |
|
2023年 |
460円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
30 11/17 |
30 12/18 |
|
2022年 |
580円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
|
2021年 |
900円 |
80 01/18 |
80 02/17 |
80 03/17 |
80 04/19 |
80 05/17 |
80 06/17 |
80 07/19 |
80 08/17 |
80 09/17 |
80 10/18 |
50 11/17 |
50 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報