設定日:
2011/06/30
償還日：
2031/09/17
評価基準日：
2026/07/31
世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称：インフラプラス(アジア通貨)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,767
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-28
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
633
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64313116
201106301B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､アジア通貨(元､ルピー､ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.76% |
21.25% |
18.47% |
11.91% |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.5% |
+ 3.63% |
+ 5.25% |
-1.61% |
|
順位 |
187位 |
92位 |
49位 |
80位 |
|
％ランク |
50% |
30% |
19% |
73% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
標準偏差 |
13% |
11.7% |
12.77% |
18.06% |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
15.81% |
|
+/- カテゴリー |
-5.77% |
-4.67% |
-4.26% |
+ 2.25% |
|
順位 |
80位 |
46位 |
42位 |
94位 |
|
％ランク |
21% |
15% |
17% |
85% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
1.8 |
1.44 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.67 |
+ 0.59 |
-0.2 |
|
順位 |
90位 |
24位 |
34位 |
94位 |
|
％ランク |
24% |
8% |
14% |
85% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
30 01/19 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/18 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/19 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/18 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/17 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/19 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/18 |
30 12/17 |
|
2023年 |
460円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
30 11/17 |
30 12/18 |
|
2022年 |
580円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報