設定日:
2011/06/30
償還日：
2026/09/17
評価基準日：
2025/09/30
世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称：インフラプラス(アジア通貨)』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,788
円
2025年10月27日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
587
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64313116
201106301B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として米ドル売り､アジア通貨(元､ルピー､ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.04% |
16.01% |
18.47% |
9.5% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-2.72% |
+ 2.66% |
-1.35% |
|
順位 |
202位 |
195位 |
81位 |
61位 |
|
％ランク |
56% |
65% |
35% |
66% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.51% |
11.09% |
13.72% |
18.49% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-3.5% |
-4.1% |
-2.52% |
+ 2.52% |
|
順位 |
77位 |
41位 |
76位 |
81位 |
|
％ランク |
22% |
14% |
33% |
88% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
1.43 |
1.34 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.18 |
+ 0.31 |
-0.17 |
|
順位 |
127位 |
121位 |
75位 |
80位 |
|
％ランク |
35% |
41% |
33% |
87% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/19 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/18 |
30 09/17 |
30 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/19 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/18 |
30 12/17 |
|
2023年 |
460円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/17 |
40 05/17 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/17 |
40 09/19 |
40 10/17 |
30 11/17 |
30 12/18 |
|
2022年 |
580円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
40 11/17 |
40 12/19 |
|
2021年 |
900円 |
80 01/18 |
80 02/17 |
80 03/17 |
80 04/19 |
80 05/17 |
80 06/17 |
80 07/19 |
80 08/17 |
80 09/17 |
80 10/18 |
50 11/17 |
50 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報