設定日:

2005/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,894

2025年02月07日

前日比

前日比

30

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

1,716

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01311055

2005053001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なうことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.07%

-0.65%

0.51%

1.64%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.68%

-4.84%

-3.5%

-1.66%

順位

275位

250位

224位

143位

%ランク

80%

82%

82%

86%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.15%

7.67%

8.37%

6.93%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.44%

+ 0.43%

+ 0.41%

-0.41%

順位

107位

192位

183位

80位

%ランク

32%

63%

67%

48%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.7

-0.09

0.06

0.23

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.3

-0.67

-0.46

-0.24

順位

266位

249位

227位

145位

%ランク

78%

82%

83%

87%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/22

--

--

30

03/21

--

--

30

05/20

--

--

30

07/22

--

--

30

09/20

--

--

30

11/20

--

--

2023年

180円

30

01/20

--

--

30

03/20

--

--

30

05/22

--

--

30

07/20

--

--

30

09/20

--

--

30

11/20

--

--

2022年

180円

30

01/20

--

--

30

03/22

--

--

30

05/20

--

--

30

07/20

--

--

30

09/20

--

--

30

11/21

--

--

2021年

180円

30

01/20

--

--

30

03/22

--

--

30

05/20

--

--

30

07/20

--

--

30

09/21

--

--

30

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

低い

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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