設定日:
2005/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,278
円
2025年09月12日
前日比
前日比
18
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
1,788
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01311055
2005053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡為替ヘッジを行なうことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.01% |
3.93% |
1.11% |
2.01% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-1.3% |
-3.74% |
-1.54% |
|
順位 |
194位 |
208位 |
233位 |
142位 |
|
％ランク |
57% |
68% |
85% |
81% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
3.79% |
6.61% |
6.67% |
6.88% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-0.23% |
-0.04% |
-0.17% |
|
順位 |
84位 |
158位 |
149位 |
90位 |
|
％ランク |
25% |
52% |
54% |
52% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.58 |
0.16 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.15 |
-0.53 |
-0.21 |
|
順位 |
126位 |
211位 |
231位 |
148位 |
|
％ランク |
37% |
69% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/20 |
-- -- |
30 03/21 |
-- -- |
30 05/20 |
-- -- |
30 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/22 |
-- -- |
30 03/21 |
-- -- |
30 05/20 |
-- -- |
30 07/22 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
30 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/20 |
-- -- |
30 03/20 |
-- -- |
30 05/22 |
-- -- |
30 07/20 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
30 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/20 |
-- -- |
30 03/22 |
-- -- |
30 05/20 |
-- -- |
30 07/20 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
30 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
30 01/20 |
-- -- |
30 03/22 |
-- -- |
30 05/20 |
-- -- |
30 07/20 |
-- -- |
30 09/21 |
-- -- |
30 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報