設定日:
2016/06/20
償還日：
2026/07/13
評価基準日：
2025/05/31
野村 継続増配日本株
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
27,886
円
2025年06月17日
前日比
前日比
91
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
1,203
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
01313166
2016062004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。個別銘柄の流動性および収益性等を勘案して選定した銘柄の中から、継続増配を行っている企業の株式に投資することを基本とする。ポートフォリオの構築にあたっては、配当利回り等を勘案して、組入銘柄および組入比率を決定。当初ポートフォリオ構築後は、保有銘柄の将来の配当予想等を配慮し、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しを行う。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.6% |
22.42% |
16.05% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
16.39% |
13.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.49% |
+ 6.03% |
+ 2.65% |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
15% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.5% |
8.83% |
11.28% |
-- |
|
カテゴリー |
8.22% |
9.25% |
11.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28% |
-0.42% |
-0.18% |
-- |
|
順位 |
5位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
29% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.19 |
2.53 |
1.42 |
-- |
|
カテゴリー |
0.91 |
1.8 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.73 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
3位 |
1位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
15% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報