設定日:

2016/06/20

償還日:

2026/07/13

評価基準日:

2025/08/31

野村 継続増配日本株

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型バリュー

基準価額

基準価額

33,467

2025年09月16日

前日比

前日比

174

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

1,385

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

01313166

2016062004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とする。個別銘柄の流動性および収益性等を勘案して選定した銘柄の中から、継続増配を行っている企業の株式に投資することを基本とする。ポートフォリオの構築にあたっては、配当利回り等を勘案して、組入銘柄および組入比率を決定。当初ポートフォリオ構築後は、保有銘柄の将来の配当予想等を配慮し、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しを行う。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.83%

25.63%

19.16%

--

カテゴリー

23.35%

19.57%

16.14%

--

+/- カテゴリー

+ 6.48%

+ 6.06%

+ 3.02%

--

順位

1位

1位

3位

--

%ランク

15%

15%

43%

--

ファンド数

7本

7本

7本

--

標準偏差

10.27%

9.46%

10.5%

--

カテゴリー

9.04%

9.71%

11.03%

--

+/- カテゴリー

+ 1.23%

-0.25%

-0.53%

--

順位

7位

3位

3位

--

%ランク

100%

43%

43%

--

ファンド数

7本

7本

7本

--

シャープレシオ

2.87

2.7

1.82

--

カテゴリー

2.55

2.03

1.47

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.67

+ 0.35

--

順位

2位

1位

1位

--

%ランク

29%

15%

15%

--

ファンド数

7本

7本

7本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

10

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

平均的

5年

--

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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