NISA成長投資枠
設定日:
2016/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド米国債券(H無)『愛称：上場米債(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
22,860
円
2025年08月15日
前日比
前日比
72
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
21,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
02318168
2016082902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1486)｡信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM､円建て)の変動率に一致させることをめざして運用｡同指数に採用されていない債券についても､国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡基準価額は1口当たり｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.09% |
3.16% |
4.22% |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-1% |
-1.19% |
-- |
|
順位 |
75位 |
71位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
69% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.99% |
8.31% |
7.25% |
-- |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.92% |
-0.23% |
-- |
|
順位 |
41位 |
32位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
31% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.37 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.07 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
82位 |
70位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
68% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1110円 |
560 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
858円 |
388 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
656円 |
306 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
535円 |
259 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
276 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
512円 |
255 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
257 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報