NISA成長投資枠

設定日:

2016/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド米国債券(H無)『愛称:上場米債(為替ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

23,085

2025年02月18日

前日比

前日比

-34

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

26,150

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

02318168

2016082902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.43%

6.21%

5%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 0.99%

-0.03%

--

順位

83位

72位

62位

--

%ランク

67%

72%

69%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

8.91%

8.28%

7.3%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

-0.14%

-1.28%

-1.2%

--

順位

49位

34位

33位

--

%ランク

40%

34%

37%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.59

0.75

0.68

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.17

+ 0.13

--

順位

84位

68位

54位

--

%ランク

68%

68%

60%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

560円

560

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

858円

388

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

656円

306

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

535円

259

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

276

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

512円

255

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

257

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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