PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
5,548
円
2025年02月17日
前日比
前日比

27
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
1,679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
01313113
2011030302
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8% |
12.2% |
7.91% |
4.97% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 2.67% |
+ 2.46% |
+ 1.85% |
順位 |
34位 |
13位 |
9位 |
18位 |
%ランク |
37% |
15% |
11% |
25% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
7.62% |
10.93% |
16.9% |
16.82% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
-1.08% |
+ 1.5% |
+ 4.99% |
+ 5.37% |
順位 |
33位 |
78位 |
74位 |
67位 |
%ランク |
36% |
87% |
89% |
91% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
1.03 |
1.11 |
0.47 |
0.3 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.08 |
-0.01 |
+ 0.01 |
順位 |
31位 |
48位 |
56位 |
34位 |
%ランク |
33% |
54% |
67% |
46% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/19 |
10 05/18 |
10 06/18 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/21 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報