設定日:

2011/03/03

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

5,548

2025年02月17日

前日比

前日比

27

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

1,679

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01313113

2011030302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8%

12.2%

7.91%

4.97%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 2.67%

+ 2.46%

+ 1.85%

順位

34位

13位

9位

18位

%ランク

37%

15%

11%

25%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.62%

10.93%

16.9%

16.82%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.08%

+ 1.5%

+ 4.99%

+ 5.37%

順位

33位

78位

74位

67位

%ランク

36%

87%

89%

91%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.03

1.11

0.47

0.3

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.08

-0.01

+ 0.01

順位

31位

48位

56位

34位

%ランク

33%

54%

67%

46%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/18

10

02/19

10

03/18

10

04/18

10

05/20

10

06/18

10

07/18

10

08/19

10

09/18

10

10/18

10

11/18

10

12/18

2023年

120円

10

01/18

10

02/20

10

03/20

10

04/18

10

05/18

10

06/19

10

07/18

10

08/18

10

09/19

10

10/18

10

11/20

10

12/18

2022年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/18

10

05/18

10

06/20

10

07/19

10

08/18

10

09/20

10

10/18

10

11/18

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/19

10

05/18

10

06/18

10

07/19

10

08/18

10

09/21

10

10/18

10

11/18

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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