設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/07/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,262
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01313113
2011030302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル､オーストラリア､南アフリカ)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.25% |
15.62% |
12.77% |
9.18% |
|
カテゴリー |
15.89% |
10.91% |
9.09% |
6.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.36% |
+ 4.71% |
+ 3.68% |
+ 2.77% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
9.54% |
8.98% |
10.6% |
14.95% |
|
カテゴリー |
7.79% |
8.41% |
8.72% |
10.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.75% |
+ 0.57% |
+ 1.88% |
+ 4.89% |
|
順位 |
72位 |
55位 |
64位 |
63位 |
|
％ランク |
90% |
69% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.78 |
1.71 |
1.19 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.26 |
1.05 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
+ 0.45 |
+ 0.14 |
-0.03 |
|
順位 |
8位 |
4位 |
28位 |
49位 |
|
％ランク |
10% |
5% |
40% |
76% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/19 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/20 |
10 05/18 |
10 06/18 |
10 07/21 |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/19 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/18 |
10 10/20 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報