設定日:

2011/03/03

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/05/31

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

5,544

2025年07月02日

前日比

前日比

-12

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

1,628

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01313113

2011030302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.96%

8.92%

12.49%

4.35%

カテゴリー

-1.6%

8.3%

7.26%

2.71%

+/- カテゴリー

+ 0.64%

+ 0.62%

+ 5.23%

+ 1.64%

順位

42位

45位

4位

8位

%ランク

47%

51%

5%

12%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

9.5%

10.35%

11.43%

16.65%

カテゴリー

9.67%

9.16%

8.84%

11.22%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 1.19%

+ 2.59%

+ 5.43%

順位

46位

79位

72位

66位

%ランク

52%

89%

90%

93%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.13

0.85

1.09

0.26

カテゴリー

-0.19

0.91

0.83

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.06

+ 0.26

+ 0.02

順位

45位

61位

9位

33位

%ランク

50%

69%

12%

47%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/20

10

02/18

10

03/18

10

04/18

10

05/19

10

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/18

10

02/19

10

03/18

10

04/18

10

05/20

10

06/18

10

07/18

10

08/19

10

09/18

10

10/18

10

11/18

10

12/18

2023年

120円

10

01/18

10

02/20

10

03/20

10

04/18

10

05/18

10

06/19

10

07/18

10

08/18

10

09/19

10

10/18

10

11/20

10

12/18

2022年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/18

10

05/18

10

06/20

10

07/19

10

08/18

10

09/20

10

10/18

10

11/18

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/19

10

05/18

10

06/18

10

07/19

10

08/18

10

09/21

10

10/18

10

11/18

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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