設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/04/30
PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,086
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-38
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
1,902
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01313113
2011030302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル､オーストラリア､南アフリカ)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.1% |
19.47% |
13.13% |
9.44% |
|
カテゴリー |
25.03% |
13.7% |
9.25% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.07% |
+ 5.77% |
+ 3.88% |
+ 3.37% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
8% |
5% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
標準偏差 |
8.87% |
9.95% |
10.78% |
15.15% |
|
カテゴリー |
7.31% |
8.88% |
8.7% |
10.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56% |
+ 1.07% |
+ 2.08% |
+ 4.94% |
|
順位 |
73位 |
73位 |
67位 |
63位 |
|
％ランク |
91% |
91% |
94% |
97% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
4.34 |
1.94 |
1.21 |
0.62 |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.51 |
1.07 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.43 |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
|
順位 |
4位 |
4位 |
30位 |
30位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
42% |
47% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/19 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/19 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/18 |
10 10/20 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報