NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
GX MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
359,784
円
2025年08月22日
前日比
前日比
961
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,166
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
B5311213
2021032905
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2636)｡ガバナンス評価及び財務評価の高い国内上場株式を構成銘柄とする「MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.05% |
14.08% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-1.48% |
-- |
-- |
|
順位 |
169位 |
163位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.16% |
12.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.85% |
-1.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
46位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.56 |
1.08 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
76位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1700 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
6400円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5700 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
12100円 |
-- -- |
-- -- |
10800 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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1300 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4300円 |
-- -- |
-- -- |
1100 03/24 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
3200 09/24 |
-- -- |
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2021年 |
1100円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 09/24 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報