設定日:

2011/05/16

償還日:

2026/04/17

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・P

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

9,972

2025年02月19日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

20

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04313115

2011051601

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、円建ての債券。残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.01%

-0.02%

-0.03%

-0.04%

カテゴリー

--

--

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--

+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

0.02%

0.02%

0.02%

0.01%

カテゴリー

--

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

--

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--

シャープレシオ

-3.54

-2.39

-2.1

-2.84

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

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--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

04/18

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--

2023年

0円

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0

04/18

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2022年

0円

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0

04/18

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2021年

0円

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0

04/19

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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