設定日:
2013/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
iFreeETF TOPIX Ex-Financials
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
193,920
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-297
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
6,326
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431G139
2013091901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1585)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を､｢TOPIX Ex-Financials(配当込み)｣の変動率に一致させる事を目的として､同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡同指数を構成する銘柄のうち､時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.95% |
15.37% |
13.53% |
7.76% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-2.82% |
-2.84% |
-0.35% |
|
順位 |
234位 |
263位 |
238位 |
131位 |
|
％ランク |
78% |
93% |
91% |
65% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
11.23% |
12.28% |
14.08% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.07% |
-1% |
-1.77% |
|
順位 |
86位 |
141位 |
134位 |
6位 |
|
％ランク |
29% |
50% |
51% |
3% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
1.36 |
1.1 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.14 |
-0.13 |
+ 0.03 |
|
順位 |
232位 |
231位 |
223位 |
71位 |
|
％ランク |
78% |
82% |
85% |
35% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1790円 |
1790 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3370円 |
1490 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1880 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
18090円 |
1610 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
16480 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2090円 |
290 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2270円 |
1140 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1130 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報