設定日:
2013/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iFreeETF TOPIX Ex-Financials
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
263,123
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-7,844
円
(-2.89%)
純資産総額
純資産総額
3,388
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431G139
2013091901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1585)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を､｢TOPIX Ex-Financials(配当込み)｣の変動率に一致させる事を目的として､同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡同指数を構成する銘柄のうち､時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.12% |
18.94% |
15.75% |
12.91% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-8.71% |
-5% |
-4.26% |
-1.98% |
|
順位 |
278位 |
267位 |
250位 |
189位 |
|
％ランク |
91% |
94% |
94% |
89% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
18.74% |
13.58% |
13.14% |
13.56% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-1.25% |
-1.03% |
-1.44% |
|
順位 |
185位 |
147位 |
142位 |
22位 |
|
％ランク |
61% |
52% |
54% |
11% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.38 |
1.19 |
0.95 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.24 |
-0.22 |
-0.05 |
|
順位 |
262位 |
258位 |
233位 |
161位 |
|
％ランク |
86% |
91% |
88% |
76% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3510円 |
1190 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2320 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3920円 |
1790 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3370円 |
1490 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1880 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
18090円 |
1610 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
16480 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2090円 |
290 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報