iFreeETF TOPIX Ex-Financials
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
185,416
円
2025年02月12日
前日比
前日比

25
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
6,048
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431G139
2013091901
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1585)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、「TOPIX Ex-Financials(配当込み)」の変動率に一致させる事を目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。同指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.04% |
13.82% |
11.52% |
8.76% |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
-4.19% |
-2.8% |
-2.03% |
-0.44% |
順位 |
265位 |
235位 |
224位 |
132位 |
%ランク |
92% |
88% |
90% |
73% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
標準偏差 |
8.27% |
11.18% |
13.65% |
14.16% |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-0.91% |
-1.01% |
-1.47% |
順位 |
41位 |
140位 |
115位 |
9位 |
%ランク |
15% |
52% |
46% |
5% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
シャープレシオ |
0.95 |
1.23 |
0.84 |
0.62 |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.16 |
-0.09 |
+ 0.02 |
順位 |
252位 |
217位 |
200位 |
84位 |
%ランク |
88% |
81% |
80% |
47% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
1790円 |
1790 01/10 |
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-- -- |
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2024年 |
3370円 |
1490 01/10 |
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-- -- |
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1880 07/10 |
-- -- |
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2023年 |
18090円 |
1610 01/10 |
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16480 07/10 |
-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
2090円 |
290 01/10 |
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1800 07/10 |
-- -- |
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2021年 |
2270円 |
1140 01/10 |
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1130 07/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報