設定日:
2013/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
iFreeETF TOPIX Ex-Financials
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
258,323
円
2026年02月25日
前日比
前日比
2,896
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
3,326
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431G139
2013091901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1585)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を､｢TOPIX Ex-Financials(配当込み)｣の変動率に一致させる事を目的として､同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡同指数を構成する銘柄のうち､時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.3% |
21.74% |
14.69% |
11.18% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
-4.85% |
-4.33% |
-3.8% |
-1.31% |
|
順位 |
253位 |
249位 |
233位 |
165位 |
|
％ランク |
86% |
90% |
91% |
82% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.06% |
9.94% |
11.15% |
13.28% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-1.37% |
-1.06% |
-1.75% |
|
順位 |
177位 |
120位 |
123位 |
6位 |
|
％ランク |
60% |
44% |
48% |
3% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.76 |
2.17 |
1.31 |
0.84 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.17 |
-0.21 |
0 |
|
順位 |
208位 |
218位 |
214位 |
128位 |
|
％ランク |
71% |
79% |
83% |
64% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1190円 |
1190 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3920円 |
1790 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
3370円 |
1490 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1880 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
18090円 |
1610 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
16480 07/10 |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
2090円 |
290 01/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報