設定日:
2013/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
iFreeETF TOPIX Ex-Financials
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
264,936
円
2026年05月26日
前日比
前日比
-306
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
3,411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431G139
2013091901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1585)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を､｢TOPIX Ex-Financials(配当込み)｣の変動率に一致させる事を目的として､同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡同指数を構成する銘柄のうち､時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.46% |
21.47% |
14.78% |
12.26% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
-8.57% |
-5.06% |
-3.6% |
-1.6% |
|
順位 |
262位 |
253位 |
235位 |
169位 |
|
％ランク |
87% |
92% |
91% |
84% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
17.7% |
13.51% |
12.96% |
13.84% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-1.37% |
-1.03% |
-1.57% |
|
順位 |
164位 |
121位 |
118位 |
8位 |
|
％ランク |
55% |
44% |
46% |
4% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.2 |
1.58 |
1.13 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.2 |
-0.18 |
-0.02 |
|
順位 |
251位 |
250位 |
218位 |
148位 |
|
％ランク |
84% |
91% |
85% |
74% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1190円 |
1190 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3920円 |
1790 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3370円 |
1490 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1880 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
18090円 |
1610 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
16480 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2090円 |
290 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報