設定日:

2013/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeETF TOPIX Ex-Financials

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

185,416

2025年02月12日

前日比

前日比

25

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

6,048

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431G139

2013091901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1585)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、「TOPIX Ex-Financials(配当込み)」の変動率に一致させる事を目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。同指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.04%

13.82%

11.52%

8.76%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-4.19%

-2.8%

-2.03%

-0.44%

順位

265位

235位

224位

132位

%ランク

92%

88%

90%

73%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.27%

11.18%

13.65%

14.16%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.56%

-0.91%

-1.01%

-1.47%

順位

41位

140位

115位

9位

%ランク

15%

52%

46%

5%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.95

1.23

0.84

0.62

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.35

-0.16

-0.09

+ 0.02

順位

252位

217位

200位

84位

%ランク

88%

81%

80%

47%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1790円

1790

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3370円

1490

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1880

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

18090円

1610

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

16480

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

2090円

290

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2270円

1140

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1130

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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