設定日:
2013/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
iFreeETF TOPIX Ex-Financials
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
225,530
円
2025年10月29日
前日比
前日比
-293
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,904
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431G139
2013091901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1585)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を､｢TOPIX Ex-Financials(配当込み)｣の変動率に一致させる事を目的として､同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡同指数を構成する銘柄のうち､時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.73% |
19.34% |
14.49% |
10.25% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
-3.87% |
-3.35% |
-3.01% |
-0.69% |
|
順位 |
257位 |
258位 |
234位 |
141位 |
|
％ランク |
89% |
93% |
91% |
71% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
9.19% |
10.5% |
11.82% |
13.67% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-1.09% |
-0.91% |
-1.54% |
|
順位 |
164位 |
127位 |
126位 |
6位 |
|
％ランク |
57% |
46% |
49% |
3% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.83 |
1.22 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.17 |
-0.16 |
+ 0.03 |
|
順位 |
233位 |
223位 |
215位 |
80位 |
|
％ランク |
80% |
80% |
84% |
40% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3920円 |
1790 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3370円 |
1490 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1880 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
18090円 |
1610 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
16480 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2090円 |
290 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2270円 |
1140 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1130 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報