設定日:
2013/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
iFreeETF TOPIX Ex-Financials
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
230,426
円
2025年11月12日
前日比
前日比
2,253
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
2,967
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431G139
2013091901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1585)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を､｢TOPIX Ex-Financials(配当込み)｣の変動率に一致させる事を目的として､同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡同指数を構成する銘柄のうち､時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.95% |
20.27% |
16.86% |
9.94% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-3.16% |
-2.74% |
-0.64% |
|
順位 |
238位 |
248位 |
223位 |
131位 |
|
％ランク |
83% |
91% |
89% |
66% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
11.04% |
10.87% |
12.01% |
13.48% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.91% |
-0.79% |
-1.54% |
|
順位 |
196位 |
157位 |
132位 |
6位 |
|
％ランク |
68% |
58% |
53% |
4% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
1.85 |
1.4 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.17 |
-0.14 |
+ 0.03 |
|
順位 |
238位 |
221位 |
209位 |
70位 |
|
％ランク |
83% |
81% |
83% |
36% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3920円 |
1790 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2130 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3370円 |
1490 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1880 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
18090円 |
1610 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
16480 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2090円 |
290 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2270円 |
1140 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1130 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報