NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/19
償還日：
2044/11/18
評価基準日：
2025/11/30
グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
4,732
円
2025年12月04日
前日比
前日比
76
円
(1.63%)
純資産総額
純資産総額
28
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
2931821B
2021111907
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.95% |
-5.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3% |
-18.83% |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
91位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.28% |
22.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.87% |
+ 6.89% |
-- |
-- |
|
順位 |
79位 |
82位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.19 |
-0.27 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-1.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
91位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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0 11/18 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
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0 11/18 |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
0 11/20 |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報