NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/19
償還日：
2044/11/18
評価基準日：
2026/07/31
グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
5,108
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-7
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
25
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
2931821B
2021111907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.26% |
-9.07% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.16% |
-20.26% |
-- |
-- |
|
順位 |
81位 |
100位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
25.62% |
25.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.94% |
+ 7.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
89位 |
87位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
-0.37 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.98 |
-- |
-- |
|
順位 |
85位 |
100位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報