設定日:
2011/11/18
償還日：
2031/11/17
評価基準日：
2025/08/31
野村 G高配当株プレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
21,718
円
2025年09月12日
前日比
前日比
57
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
798
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131311B
2011111803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.88% |
8.36% |
8.97% |
4.81% |
|
カテゴリー |
9.48% |
8.1% |
5.55% |
5.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
+ 0.26% |
+ 3.42% |
-0.54% |
|
順位 |
17位 |
25位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
30% |
45% |
25% |
58% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
|
標準偏差 |
7.19% |
9.43% |
10.82% |
12.06% |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.07% |
16.01% |
13.82% |
|
+/- カテゴリー |
-5.5% |
-5.64% |
-5.19% |
-1.76% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
8% |
2% |
9% |
11% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
0.87 |
0.82 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.59 |
0.51 |
0.4 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01 |
+ 0.36 |
+ 0.42 |
+ 0.02 |
|
順位 |
5位 |
11位 |
6位 |
10位 |
|
％ランク |
9% |
20% |
13% |
53% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報