設定日:

2011/11/18

償還日:

2026/11/17

評価基準日:

2025/06/30

野村 G高配当株プレミアム(円)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

20,866

2025年07月11日

前日比

前日比

45

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

773

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131311B

2011111803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.62%

6.45%

8.9%

3.66%

カテゴリー

6.36%

8.09%

6.75%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

-1.64%

+ 2.15%

-0.99%

順位

23位

31位

12位

11位

%ランク

42%

57%

27%

62%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

標準偏差

6.63%

9.29%

10.8%

12.18%

カテゴリー

13.07%

15.47%

16.36%

13.9%

+/- カテゴリー

-6.44%

-6.18%

-5.56%

-1.72%

順位

1位

1位

4位

2位

%ランク

2%

2%

9%

12%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

シャープレシオ

0.95

0.68

0.82

0.3

カテゴリー

0.42

0.5

0.47

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.18

+ 0.35

-0.03

順位

16位

18位

6位

10位

%ランク

30%

33%

14%

56%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/18

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/17

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/17

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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