設定日:
2011/11/18
償還日：
2031/11/17
評価基準日：
2026/09/30
野村 G高配当株プレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
25,454
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-100
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
844
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131311B
2011111803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.98% |
13.13% |
7.85% |
6.5% |
|
カテゴリー |
12.41% |
12.01% |
3.65% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.57% |
+ 1.12% |
+ 4.2% |
-0.03% |
|
順位 |
23位 |
21位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
39% |
38% |
17% |
50% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
54本 |
22本 |
|
標準偏差 |
11.25% |
8.64% |
9.69% |
11.78% |
|
カテゴリー |
19.76% |
15.45% |
16.75% |
14.33% |
|
+/- カテゴリー |
-8.51% |
-6.81% |
-7.06% |
-2.55% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
7% |
2% |
2% |
5% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
54本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.48 |
0.79 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.76 |
0.25 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96 |
+ 0.72 |
+ 0.54 |
+ 0.1 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
4% |
2% |
12% |
32% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
54本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報