設定日:
2011/11/18
償還日：
2031/11/17
評価基準日：
2025/12/31
野村 G高配当株プレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
23,469
円
2026年01月28日
前日比
前日比
72
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131311B
2011111803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.41% |
10.53% |
8.23% |
5.37% |
|
カテゴリー |
12.06% |
11.44% |
4.12% |
5.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.35% |
-0.91% |
+ 4.11% |
-0.51% |
|
順位 |
15位 |
28位 |
11位 |
12位 |
|
％ランク |
26% |
50% |
22% |
60% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
7.05% |
7.3% |
8.79% |
11.75% |
|
カテゴリー |
12.77% |
13.58% |
15.56% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
-5.72% |
-6.28% |
-6.77% |
-1.77% |
|
順位 |
9位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
16% |
2% |
2% |
10% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.42 |
0.93 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.84 |
0.35 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
+ 0.58 |
+ 0.58 |
+ 0.02 |
|
順位 |
6位 |
9位 |
6位 |
8位 |
|
％ランク |
11% |
16% |
12% |
40% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報