設定日:

2011/11/18

償還日:

2026/11/17

評価基準日:

2025/01/31

野村 G高配当株プレミアム(円)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

19,999

2025年02月14日

前日比

前日比

58

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

763

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131311B

2011111803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.85%

3.16%

4.94%

3.56%

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

4.91%

+/- カテゴリー

-3.02%

+ 0.51%

-0.92%

-1.35%

順位

40位

25位

29位

13位

%ランク

64%

41%

56%

65%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

標準偏差

4.53%

9.68%

13.79%

12.13%

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

13.94%

+/- カテゴリー

-5.71%

-6.85%

-4.68%

-1.81%

順位

1位

1位

9位

2位

%ランク

2%

2%

18%

10%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

シャープレシオ

1.7

0.32

0.36

0.29

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.64

+ 0.13

+ 0.03

-0.06

順位

14位

14位

21位

13位

%ランク

23%

23%

41%

65%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/18

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/17

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/17

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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