設定日:
2011/11/18
償還日：
2031/11/17
評価基準日：
2026/01/31
野村 G高配当株プレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
23,850
円
2026年02月10日
前日比
前日比
175
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
831
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131311B
2011111803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.45% |
9.47% |
8.59% |
6.44% |
|
カテゴリー |
11.78% |
9.97% |
4.22% |
6.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.67% |
-0.5% |
+ 4.37% |
-0.43% |
|
順位 |
19位 |
32位 |
9位 |
13位 |
|
％ランク |
33% |
57% |
18% |
65% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
7.16% |
6.81% |
8.83% |
11.51% |
|
カテゴリー |
12.85% |
13.28% |
15.6% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
-5.69% |
-6.47% |
-6.77% |
-1.8% |
|
順位 |
8位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
14% |
2% |
2% |
10% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.37 |
0.96 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.08 |
0.77 |
0.36 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43 |
+ 0.6 |
+ 0.6 |
+ 0.05 |
|
順位 |
8位 |
7位 |
6位 |
8位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
12% |
40% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報