設定日:
2011/11/18
償還日：
2026/11/17
評価基準日：
2025/03/31
野村 G高配当株プレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
19,075
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-78
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131311B
2011111803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.92% |
2.42% |
10.24% |
3.13% |
|
カテゴリー |
-2.69% |
-0.87% |
8.96% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.61% |
+ 3.29% |
+ 1.28% |
-1.14% |
|
順位 |
11位 |
11位 |
21位 |
11位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
44% |
62% |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
18本 |
|
標準偏差 |
3.66% |
9.62% |
10.84% |
12.08% |
|
カテゴリー |
11.41% |
16.97% |
17.19% |
13.87% |
|
+/- カテゴリー |
-7.75% |
-7.35% |
-6.35% |
-1.79% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
3% |
12% |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.24 |
0.94 |
0.26 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
-0.02 |
0.59 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24 |
+ 0.26 |
+ 0.35 |
-0.04 |
|
順位 |
7位 |
9位 |
7位 |
11位 |
|
％ランク |
13% |
16% |
15% |
62% |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報