設定日:
2011/11/18
償還日：
2031/11/17
評価基準日：
2026/05/31
野村 G高配当株プレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
24,996
円
2026年06月10日
前日比
前日比
-140
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
865
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131311B
2011111803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.16% |
12.22% |
7.35% |
6.52% |
|
カテゴリー |
22.97% |
11.7% |
4.18% |
6.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.19% |
+ 0.52% |
+ 3.17% |
+ 0.05% |
|
順位 |
20位 |
26位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
34% |
47% |
29% |
45% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
20本 |
|
標準偏差 |
10.86% |
8.82% |
9.64% |
11.89% |
|
カテゴリー |
18.25% |
15.76% |
16.93% |
13.7% |
|
+/- カテゴリー |
-7.39% |
-6.94% |
-7.29% |
-1.81% |
|
順位 |
7位 |
2位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
2% |
10% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
1.36 |
0.75 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.75 |
0.29 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07 |
+ 0.61 |
+ 0.46 |
+ 0.07 |
|
順位 |
8位 |
5位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
14% |
9% |
14% |
35% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報