設定日:

2011/11/08

償還日:

2026/09/17

評価基準日:

2025/01/31

Rogge世界ハイブリッド証券Fユーロ(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,150

2025年02月19日

前日比

前日比

-69

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

14

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4931311B

2011110809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ユーロ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.98%

6.63%

5.47%

2.72%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 1.57%

+ 2.57%

+ 3.03%

+ 1.47%

順位

38位

41位

29位

21位

%ランク

32%

39%

29%

29%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.44%

8.31%

9.62%

8.96%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.36%

+ 0.52%

-0.04%

順位

55位

54位

69位

48位

%ランク

47%

51%

69%

65%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.65

0.79

0.57

0.3

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.36

+ 0.47

+ 0.38

+ 0.2

順位

41位

42位

31位

17位

%ランク

35%

40%

31%

23%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

130円

65

01/17

65

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

780円

65

01/17

65

02/19

65

03/18

65

04/17

65

05/17

65

06/17

65

07/17

65

08/19

65

09/17

65

10/17

65

11/18

65

12/17

2023年

780円

65

01/17

65

02/17

65

03/17

65

04/17

65

05/17

65

06/19

65

07/18

65

08/17

65

09/19

65

10/17

65

11/17

65

12/18

2022年

780円

65

01/17

65

02/17

65

03/17

65

04/18

65

05/17

65

06/17

65

07/19

65

08/17

65

09/20

65

10/17

65

11/17

65

12/19

2021年

780円

65

01/18

65

02/17

65

03/17

65

04/19

65

05/17

65

06/17

65

07/19

65

08/17

65

09/17

65

10/18

65

11/17

65

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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