NISA成長投資枠
設定日:
2020/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
グローバルESGバランス(H有)隔月分配型『愛称：ブルー・アース』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,162
円
2025年07月10日
前日比
前日比
20
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0131520B
2020113004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.17% |
0.34% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.15% |
-4.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
274位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
93% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.27% |
10.82% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 3.91% |
-- |
-- |
|
順位 |
260位 |
286位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.02 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
-0.66 |
-- |
-- |
|
順位 |
68位 |
275位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
93% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
0 09/18 |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
15円 |
10 01/18 |
-- -- |
5 03/18 |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
0 07/19 |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
65円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/18 |
-- -- |
15 05/18 |
-- -- |
15 07/19 |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
10 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報