NISA成長投資枠

設定日:

2020/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

グローバルESGバランス(H有)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,331

2025年08月25日

前日比

前日比

84

(0.91%)

純資産総額

純資産総額

339

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0131520B

2020113004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/18

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.69%

-0.85%

--

--

カテゴリー

3.4%

4.88%

--

--

+/- カテゴリー

-2.71%

-5.73%

--

--

順位

298位

290位

--

--

%ランク

88%

95%

--

--

ファンド数

341本

306本

--

--

標準偏差

6.97%

10.52%

--

--

カテゴリー

5.68%

6.88%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.29%

+ 3.64%

--

--

順位

264位

295位

--

--

%ランク

78%

97%

--

--

ファンド数

341本

306本

--

--

シャープレシオ

0.05

-0.09

--

--

カテゴリー

0.5

0.66

--

--

+/- カテゴリー

-0.45

-0.75

--

--

順位

300位

281位

--

--

%ランク

88%

92%

--

--

ファンド数

341本

306本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

0

03/18

--

--

0

05/19

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/18

--

--

0

03/18

--

--

0

05/20

--

--

0

07/18

--

--

0

09/18

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

0

01/18

--

--

0

03/20

--

--

0

05/18

--

--

0

07/18

--

--

0

09/19

--

--

0

11/20

--

--

2022年

15円

10

01/18

--

--

5

03/18

--

--

0

05/18

--

--

0

07/19

--

--

0

09/20

--

--

0

11/18

--

--

2021年

65円

--

--

--

--

15

03/18

--

--

15

05/18

--

--

15

07/19

--

--

10

09/21

--

--

10

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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