設定日:
1987/11/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
インデックスＰ（太陽ミリオン）
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
18,428
円
2025年12月03日
前日比
前日比
206
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
2,086
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731387B
1987112709
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.92% |
25.65% |
19.39% |
11.5% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
20.51% |
16.54% |
16.69% |
16.63% |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
1.73 |
1.55 |
1.16 |
0.69 |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
5円 |
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5 11/17 |
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2024年 |
5円 |
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5 11/18 |
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2023年 |
5円 |
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5 11/17 |
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2022年 |
5円 |
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5 11/17 |
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2021年 |
5円 |
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5 11/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報