設定日:
1987/11/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
インデックスＰ（太陽ミリオン）
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
18,783
円
2025年12月12日
前日比
前日比
252
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
2,121
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731387B
1987112709
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.31% |
23.33% |
15.14% |
10.66% |
|
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
21.09% |
16.92% |
15.75% |
16.69% |
|
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
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ファンド数 |
-- |
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シャープレシオ |
1.56 |
1.37 |
0.96 |
0.64 |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|
2025年 |
5円 |
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5 11/17 |
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2024年 |
5円 |
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5 11/18 |
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2023年 |
5円 |
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5 11/17 |
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2022年 |
5円 |
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5 11/17 |
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2021年 |
5円 |
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5 11/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
|
5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報