設定日:

2015/10/20

償還日:

2025/10/17

評価基準日:

2025/06/30

米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

20,186

2025年07月11日

前日比

前日比

40

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

11

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431415A

2015102004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせる。株式への投資にあたっては、投資対象銘柄の中から、セクター分散等を勘案し、約100銘柄を選定。選定した約100銘柄に等金額で投資を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.79%

7.29%

12.43%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

-5.73%

-9.05%

-5.48%

--

順位

316位

246位

173位

--

%ランク

83%

87%

83%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

13.48%

12.76%

12.17%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

-6.3%

-6.19%

-6.55%

--

順位

53位

9位

5位

--

%ランク

14%

4%

3%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-0.38

0.56

1.02

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

-0.34

-0.3

+ 0.03

--

順位

321位

230位

119位

--

%ランク

84%

81%

57%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/18

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/18

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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