設定日:

2001/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

JA 資産設計ファンド(積極型)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,114

2025年07月15日

前日比

前日比

91

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

856

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

25313012

2001022003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式45%、日本債券15%、海外株式25%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.47%

12.36%

12.3%

6.21%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 1.08%

+ 3.74%

+ 3.24%

+ 1.05%

順位

77位

35位

39位

40位

%ランク

27%

14%

17%

28%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

8.63%

9.03%

8.99%

10.45%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 0.52%

-0.08%

-0.19%

+ 0.88%

順位

205位

154位

138位

94位

%ランク

70%

62%

58%

66%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.25

1.36

1.36

0.59

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.39

+ 0.35

+ 0.05

順位

90位

26位

11位

63位

%ランク

31%

11%

5%

44%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

11/18

--

--

2023年

360円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

360

11/16

--

--

2022年

80円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

11/16

--

--

2021年

270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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