設定日:

2001/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JA 資産設計ファンド(積極型)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

25,414

2025年02月18日

前日比

前日比

30

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

848

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

25313012

2001022003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式45%、日本債券15%、海外株式25%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.85%

12.15%

10.84%

6.92%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 1.71%

+ 3.93%

+ 3.07%

+ 1.24%

順位

84位

46位

43位

35位

%ランク

30%

19%

19%

27%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.52%

8.78%

9.98%

10.4%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-0.57%

-0.74%

+ 0.72%

順位

203位

123位

107位

81位

%ランク

71%

50%

45%

61%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.56

1.38

1.08

0.66

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.45

+ 0.32

+ 0.07

順位

124位

27位

22位

48位

%ランク

44%

11%

10%

36%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

400

11/18

--

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2023年

360円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

360

11/16

--

--

2022年

80円

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--

80

11/16

--

--

2021年

270円

--

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270

11/16

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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