設定日:

2023/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NWQフレキシブル・インカム H有(奇数月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,928

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

2

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

6431223C

2023121501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.44%

--

--

--

カテゴリー

2.52%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.96%

--

--

--

順位

126位

--

--

--

%ランク

81%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

標準偏差

4.77%

--

--

--

カテゴリー

4.52%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.25%

--

--

--

順位

114位

--

--

--

%ランク

73%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

シャープレシオ

-0.12

--

--

--

カテゴリー

0.34

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.46

--

--

--

順位

118位

--

--

--

%ランク

76%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

5円

5

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

15円

0

01/25

--

--

0

03/25

--

--

0

05/27

--

--

5

07/25

--

--

5

09/25

--

--

5

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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