設定日:
2006/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ドイチェ･ロシア東欧株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,392
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-159
円
(-2.43%)
純資産総額
純資産総額
4,770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
34312065
2006052601
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2025/05/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア･東欧諸国(トルコ･ポーランド･ハンガリー･チェコ)の株式｡トップダウン･アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ･アプローチによる個別銘柄の選択を行い､ポートフォリオを構築｡銘柄選択は､企業の質と競争力に着目し､長期的な成長性を重視｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.18% |
40.75% |
5.21% |
6.09% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.34% |
+ 20.24% |
-6.34% |
-4.46% |
|
順位 |
19位 |
5位 |
112位 |
75位 |
|
％ランク |
14% |
4% |
94% |
90% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
14.44% |
15.24% |
29.57% |
27.44% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
+ 0.94% |
+ 14.86% |
+ 9.99% |
|
順位 |
51位 |
101位 |
119位 |
83位 |
|
％ランク |
35% |
77% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
3.17 |
2.67 |
0.17 |
0.22 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
+ 1.25 |
-0.65 |
-0.4 |
|
順位 |
10位 |
2位 |
116位 |
81位 |
|
％ランク |
7% |
2% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報