設定日:

2006/05/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,227

2025年02月07日

前日比

前日比

69

(1.66%)

純資産総額

純資産総額

3,154

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

34312065

2006052601

投信会社開示資料

目論見書

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.39%

-6.09%

-5.06%

0.36%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 15.68%

-13.51%

-13.02%

-4.37%

順位

1位

138位

129位

81位

%ランク

1%

98%

99%

96%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

17.49%

35.56%

34.17%

27.92%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 2.41%

+ 20.8%

+ 15.71%

+ 9.74%

順位

134位

140位

130位

84位

%ランク

88%

100%

100%

99%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.79

-0.17

-0.15

0.01

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.77

-0.73

-0.61

-0.26

順位

2位

137位

128位

81位

%ランク

2%

98%

98%

96%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

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--

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--

0

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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