設定日:
2006/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ドイチェ･ロシア東欧株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,953
円
2026年10月16日
前日比
前日比
38
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
5,188
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
34312065
2006052601
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア･東欧諸国(トルコ･ポーランド･ハンガリー･チェコ)の株式｡トップダウン･アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ･アプローチによる個別銘柄の選択を行い､ポートフォリオを構築｡銘柄選択は､企業の質と競争力に着目し､長期的な成長性を重視｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.31% |
35.55% |
3.31% |
6.37% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.65% |
+ 13.96% |
-9.43% |
-4.47% |
|
順位 |
11位 |
6位 |
114位 |
77位 |
|
％ランク |
8% |
5% |
94% |
88% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
20.92% |
16.66% |
30.37% |
27.48% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.29% |
-1.32% |
+ 13.13% |
+ 9.49% |
|
順位 |
61位 |
56位 |
121位 |
87位 |
|
％ランク |
42% |
42% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
2.12 |
0.1 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88 |
+ 0.95 |
-0.66 |
-0.38 |
|
順位 |
7位 |
4位 |
118位 |
85位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報