設定日:

2006/05/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,625

2025年05月15日

前日比

前日比

-21

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

3,451

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

34312065

2006052601

投信会社開示資料

目論見書

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.17%

29.14%

1.35%

-0.81%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 15.4%

+ 22.29%

-9.47%

-4.03%

順位

3位

2位

125位

82位

%ランク

2%

2%

99%

96%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

15.25%

18.31%

30.89%

27.75%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 4.17%

+ 15.74%

+ 9.61%

順位

71位

129位

126位

85位

%ランク

48%

93%

100%

99%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

0.78

1.59

0.04

-0.03

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 1.02

+ 1.12

-0.71

-0.21

順位

4位

2位

125位

80位

%ランク

3%

2%

99%

94%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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