設定日:
2006/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ドイチェ･ロシア東欧株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,653
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-92
円
(-1.36%)
純資産総額
純資産総額
4,964
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
34312065
2006052601
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2025/05/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア･東欧諸国(トルコ･ポーランド･ハンガリー･チェコ)の株式｡トップダウン･アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ･アプローチによる個別銘柄の選択を行い､ポートフォリオを構築｡銘柄選択は､企業の質と競争力に着目し､長期的な成長性を重視｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.43% |
37.79% |
3.53% |
4.53% |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
9.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.76% |
+ 18.24% |
-5.78% |
-4.88% |
|
順位 |
80位 |
4位 |
110位 |
78位 |
|
％ランク |
55% |
4% |
93% |
92% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
18.12% |
16.35% |
29.85% |
27.28% |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
+ 0.68% |
+ 14.39% |
+ 9.77% |
|
順位 |
51位 |
97位 |
118位 |
84位 |
|
％ランク |
35% |
75% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
2.3 |
0.11 |
0.16 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 1.07 |
-0.52 |
-0.39 |
|
順位 |
37位 |
2位 |
112位 |
83位 |
|
％ランク |
26% |
2% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報