設定日:

2006/05/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,369

2025年05月02日

前日比

前日比

80

(1.87%)

純資産総額

純資産総額

3,260

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

34312065

2006052601

投信会社開示資料

目論見書

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.98%

26.77%

4.34%

0.39%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

+ 20.88%

+ 19.53%

-9.59%

-4.07%

順位

2位

2位

125位

80位

%ランク

2%

2%

99%

95%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

16.95%

19.05%

31.29%

27.89%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 2.32%

+ 5.03%

+ 16%

+ 9.71%

順位

131位

133位

126位

84位

%ランク

88%

96%

100%

99%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

1.58

1.4

0.14

0.01

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 1.2

+ 0.89

-0.82

-0.24

順位

3位

2位

124位

80位

%ランク

2%

2%

98%

95%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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