設定日:
2006/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ドイチェ･ロシア東欧株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,909
円
2025年09月12日
前日比
前日比
38
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
3,663
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
34312065
2006052601
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア･東欧諸国(トルコ･ポーランド･ハンガリー･チェコ)の株式｡トップダウン･アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ･アプローチによる個別銘柄の選択を行い､ポートフォリオを構築｡銘柄選択は､企業の質と競争力に着目し､長期的な成長性を重視｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.44% |
38.66% |
2.21% |
2.76% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.52% |
+ 26.61% |
-8.24% |
-4.23% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
122位 |
82位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
98% |
96% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
10.71% |
17.24% |
30.88% |
27.55% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.77% |
+ 2.52% |
+ 15.83% |
+ 9.67% |
|
順位 |
9位 |
124位 |
124位 |
85位 |
|
％ランク |
6% |
91% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
3.36 |
2.24 |
0.07 |
0.1 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.27 |
+ 1.43 |
-0.66 |
-0.3 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
122位 |
83位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
98% |
97% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報