設定日:

2001/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

JA 資産設計ファンド(安定型)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,657

2025年09月18日

前日比

前日比

18

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

510

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

25311012

2001022001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.1%

3.47%

3.51%

2.45%

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

3.55%

+/- カテゴリー

-2.86%

-1.76%

-1.34%

-1.1%

順位

275位

218位

186位

133位

%ランク

81%

72%

68%

76%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

標準偏差

3.45%

4.64%

4.39%

4.5%

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

7.05%

+/- カテゴリー

-2.08%

-2.2%

-2.32%

-2.55%

順位

53位

36位

33位

20位

%ランク

16%

12%

12%

12%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

シャープレシオ

0.5

0.72

0.78

0.54

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

0.5

+/- カテゴリー

-0.28

-0.01

+ 0.09

+ 0.04

順位

262位

175位

148位

89位

%ランク

77%

58%

54%

51%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

140円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

11/18

--

--

2023年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

11/16

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2021年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ