設定日:

2001/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JA 資産設計ファンド(安定型)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,284

2025年02月12日

前日比

前日比

15

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

561

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

25311012

2001022001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.04%

3.3%

3.14%

2.5%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.71%

-0.89%

-0.87%

-0.8%

順位

277位

199位

190位

130位

%ランク

81%

66%

70%

78%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.36%

4.57%

4.83%

4.55%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.23%

-2.67%

-3.13%

-2.79%

順位

36位

25位

19位

13位

%ランク

11%

9%

7%

8%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.86

0.71

0.64

0.55

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.13

+ 0.12

+ 0.08

順位

223位

164位

137位

70位

%ランク

65%

54%

50%

42%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

140円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

11/18

--

--

2023年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

11/16

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/16

--

--

2021年

120円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

120

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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