設定日:

2001/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

JA 資産設計ファンド(安定型)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,309

2025年07月10日

前日比

前日比

-16

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

530

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

25311012

2001022001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.3%

3.52%

3.65%

2.17%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-0.32%

-1.38%

-1.4%

-0.84%

順位

182位

204位

184位

132位

%ランク

55%

69%

69%

79%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

3.62%

4.66%

4.43%

4.59%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

-2.18%

-2.25%

-2.35%

-2.59%

順位

62位

31位

30位

17位

%ランク

19%

11%

12%

11%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.17

0.73

0.81

0.47

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.05

+ 0.1

+ 0.05

順位

198位

156位

146位

83位

%ランク

59%

53%

55%

50%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

140円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

11/18

--

--

2023年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

11/16

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2021年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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