設定日:
2022/03/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,293
円
2025年10月24日
前日比
前日比
9
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
129
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04311223
2022031801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.71% |
11.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.47% |
10.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
+ 1.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.03% |
15.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.68% |
15.21% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 0.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
38位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.73 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.64 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
610円 |
100 01/17 |
100 02/17 |
50 03/17 |
10 04/17 |
50 05/19 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/18 |
50 09/17 |
100 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1250円 |
100 01/17 |
100 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
100 05/17 |
100 06/17 |
150 07/17 |
100 08/19 |
100 09/17 |
150 10/17 |
150 11/18 |
100 12/17 |
|
2023年 |
200円 |
0 01/17 |
10 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
50 09/19 |
0 10/17 |
10 11/17 |
100 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
0 05/17 |
0 06/17 |
10 07/19 |
100 08/17 |
10 09/20 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報