設定日:
2022/03/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
12,427
円
2026年06月26日
前日比
前日比
47
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
148
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04311223
2022031801
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
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ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.64% |
17.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.03% |
13.2% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.61% |
+ 4.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.22% |
15.12% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.56% |
14.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
+ 0.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
31位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.13 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.57 |
0.87 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.26 |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
750円 |
100 01/19 |
100 02/17 |
100 03/17 |
150 04/17 |
150 05/18 |
150 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
810円 |
100 01/17 |
100 02/17 |
50 03/17 |
10 04/17 |
50 05/19 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/18 |
50 09/17 |
100 10/17 |
100 11/17 |
100 12/17 |
|
2024年 |
1250円 |
100 01/17 |
100 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
100 05/17 |
100 06/17 |
150 07/17 |
100 08/19 |
100 09/17 |
150 10/17 |
150 11/18 |
100 12/17 |
|
2023年 |
200円 |
0 01/17 |
10 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
50 09/19 |
0 10/17 |
10 11/17 |
100 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
0 05/17 |
0 06/17 |
10 07/19 |
100 08/17 |
10 09/20 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報