設定日:
2022/03/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,855
円
2025年09月01日
前日比
前日比
84
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
144
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04311223
2022031801
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.5% |
6.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
+ 1.51% |
-- |
-- |
|
順位 |
46位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.95% |
16.65% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
+ 0.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.38 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
21% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
460円 |
100 01/17 |
100 02/17 |
50 03/17 |
10 04/17 |
50 05/19 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1250円 |
100 01/17 |
100 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
100 05/17 |
100 06/17 |
150 07/17 |
100 08/19 |
100 09/17 |
150 10/17 |
150 11/18 |
100 12/17 |
|
2023年 |
200円 |
0 01/17 |
10 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
50 09/19 |
0 10/17 |
10 11/17 |
100 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
0 05/17 |
0 06/17 |
10 07/19 |
100 08/17 |
10 09/20 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報