設定日:
2022/03/18
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/01/31
ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,531
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-31
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
166
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04311223
2022031801
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/09/17
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運用報告書2 2024/03/18
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ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
18.92% |
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カテゴリー |
10.66% |
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+/- カテゴリー |
+ 8.26% |
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順位 |
10位 |
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％ランク |
12% |
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ファンド数 |
86本 |
-- |
-- |
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標準偏差 |
11.43% |
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-- |
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カテゴリー |
11.54% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-0.11% |
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-- |
-- |
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順位 |
46位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
86本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.64 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.92 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
-- |
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順位 |
5位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
6% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
86本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
100円 |
100 01/17 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1250円 |
100 01/17 |
100 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
100 05/17 |
100 06/17 |
150 07/17 |
100 08/19 |
100 09/17 |
150 10/17 |
150 11/18 |
100 12/17 |
|
2023年 |
200円 |
0 01/17 |
10 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
50 09/19 |
0 10/17 |
10 11/17 |
100 12/18 |
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2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/18 |
0 05/17 |
0 06/17 |
10 07/19 |
100 08/17 |
10 09/20 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報