設定日:
2004/06/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ハイブリッド･インカムオープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,398
円
2025年05月19日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01311046
2004062301
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界の高格付債および米国のハイ･イールド･ボンド｡高格付債への投資は､ソブリン債を中心､ハイ･イールド･ボンドへの投資は､業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定を基本｡資産配分は50%程度づつ｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.43% |
5.94% |
7.63% |
3.4% |
|
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 2.14% |
+ 3.26% |
+ 1.83% |
|
順位 |
112位 |
11位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
62% |
7% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
標準偏差 |
9.74% |
8.76% |
7.52% |
7.71% |
|
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
+ 0.67% |
+ 0.34% |
+ 0.67% |
|
順位 |
160位 |
161位 |
133位 |
102位 |
|
％ランク |
89% |
92% |
81% |
80% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.67 |
1.01 |
0.44 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.2 |
+ 0.4 |
+ 0.22 |
|
順位 |
88位 |
17位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
49% |
10% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
30 01/15 |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
30 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/15 |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
30 05/15 |
-- -- |
30 07/16 |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
30 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/16 |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
30 05/15 |
-- -- |
30 07/18 |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
30 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/17 |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
30 05/16 |
-- -- |
30 07/15 |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
30 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
30 01/15 |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/15 |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
30 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報