設定日:

2004/06/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ハイブリッド・インカムオープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,567

2025年06月18日

前日比

前日比

8

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,403

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01311046

2004062301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の高格付債および米国のハイ・イールド・ボンド。高格付債への投資は、ソブリン債を中心、ハイ・イールド・ボンドへの投資は、業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定を基本。資産配分は50%程度づつ。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.88%

6.59%

7.06%

3.22%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

+ 0.82%

+ 2.35%

+ 3.01%

+ 1.72%

順位

30位

12位

7位

3位

%ランク

17%

7%

5%

3%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.8%

8.73%

7.39%

7.67%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

+ 0.96%

+ 0.65%

+ 0.27%

+ 0.67%

順位

159位

159位

131位

102位

%ランク

89%

92%

81%

81%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.22

0.74

0.95

0.42

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.22

+ 0.38

+ 0.21

順位

22位

17位

7位

3位

%ランク

13%

10%

5%

3%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

90円

30

01/15

--

--

30

03/17

--

--

30

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/15

--

--

30

03/15

--

--

30

05/15

--

--

30

07/16

--

--

30

09/17

--

--

30

11/15

--

--

2023年

180円

30

01/16

--

--

30

03/15

--

--

30

05/15

--

--

30

07/18

--

--

30

09/15

--

--

30

11/15

--

--

2022年

180円

30

01/17

--

--

30

03/15

--

--

30

05/16

--

--

30

07/15

--

--

30

09/15

--

--

30

11/15

--

--

2021年

180円

30

01/15

--

--

30

03/15

--

--

30

05/17

--

--

30

07/15

--

--

30

09/15

--

--

30

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

大きい

5年

★★★★★

やや低い

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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