設定日:

2007/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ファンド・マネジャー(海外株式)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

38,923

2025年02月14日

前日比

前日比

25

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

2

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331407A

2007103108

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。インデックスの動きにできるだけ連動させるため、株式の投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.79%

21.45%

19.24%

12.17%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.28%

+ 2.8%

+ 1.61%

+ 0.69%

順位

62位

58位

76位

55位

%ランク

31%

32%

49%

60%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.45%

14.87%

17.53%

16.87%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.52%

-0.68%

-0.53%

順位

113位

132位

113位

71位

%ランク

55%

72%

72%

78%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.14

1.44

1.1

0.72

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.2

+ 0.1

+ 0.03

順位

73位

74位

86位

58位

%ランク

36%

40%

55%

64%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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