NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)
投信会社名：
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,034
円
2026年04月01日
前日比
前日比
52
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
6,083
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
BD31123B
2023113002
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30%、債券70%の基本資産配分で実質的に投資を行う。各決算時点の基準価額に対して年3%相当の分配を行うことをめざす。為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.68% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
15.47% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-11.79% |
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順位 |
331位 |
-- |
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|
％ランク |
99% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.54% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.52% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.98% |
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-- |
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順位 |
133位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.69 |
-- |
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-- |
|
カテゴリー |
2.67 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.98 |
-- |
-- |
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|
順位 |
336位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
100円 |
50 01/15 |
-- -- |
50 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
300円 |
50 01/15 |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
50 07/15 |
-- -- |
50 09/16 |
-- -- |
50 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
50 07/16 |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
|
5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報