設定日:

2011/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ステート・ストリート USボンド(H有)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

7,590

2025年07月04日

前日比

前日比

-12

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

171

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

55311112

2011021002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米国社債の投資適格銘柄。米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.28%

-0.73%

-2.44%

-0.42%

カテゴリー

-0.54%

-1.97%

-2.91%

-0.53%

+/- カテゴリー

+ 1.82%

+ 1.24%

+ 0.47%

+ 0.11%

順位

9位

14位

17位

9位

%ランク

17%

30%

42%

57%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

標準偏差

3.35%

5%

4.54%

4.37%

カテゴリー

4.72%

6.11%

5.27%

5.29%

+/- カテゴリー

-1.37%

-1.11%

-0.73%

-0.92%

順位

14位

16位

15位

3位

%ランク

26%

34%

37%

19%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

シャープレシオ

0.28

-0.17

-0.56

-0.11

カテゴリー

-0.06

-0.21

-0.43

-0.1

+/- カテゴリー

+ 0.34

+ 0.04

-0.13

-0.01

順位

9位

14位

20位

9位

%ランク

17%

30%

49%

57%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

5

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

130円

15

01/10

15

02/13

15

03/11

15

04/10

15

05/10

15

06/10

15

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

180円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

15

09/11

15

10/10

15

11/10

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ