設定日:
2011/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ステート･ストリート USボンド(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
7,616
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-4
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
55311112
2011021002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国社債の投資適格銘柄｡米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ､保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する｡ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.44% |
-1.46% |
-2.71% |
-0.41% |
|
カテゴリー |
-1.37% |
-2.77% |
-3.22% |
-0.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81% |
+ 1.31% |
+ 0.51% |
+ 0.13% |
|
順位 |
13位 |
13位 |
16位 |
9位 |
|
％ランク |
24% |
27% |
40% |
57% |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
|
標準偏差 |
3.27% |
4.81% |
4.49% |
4.37% |
|
カテゴリー |
4.67% |
5.9% |
5.2% |
5.29% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-1.09% |
-0.71% |
-0.92% |
|
順位 |
14位 |
16位 |
15位 |
3位 |
|
％ランク |
26% |
33% |
37% |
19% |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
-0.33 |
-0.62 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-0.36 |
-0.5 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.03 |
-0.12 |
0 |
|
順位 |
14位 |
15位 |
20位 |
9位 |
|
％ランク |
26% |
31% |
49% |
57% |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
130円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報