設定日:

2011/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ステート・ストリート USボンド(H有)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

7,499

2025年02月14日

前日比

前日比

26

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

173

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

55311112

2011021002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米国社債の投資適格銘柄。米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.29%

-4.05%

-2.32%

-0.72%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

+ 1.02%

+ 1.17%

+ 0.61%

-0.2%

順位

20位

18位

17位

9位

%ランク

38%

37%

40%

60%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

3.83%

5.49%

5.7%

4.36%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

-0.97%

-1.08%

-0.97%

-0.88%

順位

14位

16位

6位

3位

%ランク

26%

33%

14%

20%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

-0.38

-0.75

-0.41

-0.17

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

-0.27

-0.04

+ 0.04

-0.08

順位

20位

21位

16位

9位

%ランク

38%

43%

38%

60%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/10

5

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

130円

15

01/10

15

02/13

15

03/11

15

04/10

15

05/10

15

06/10

15

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

180円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

15

09/11

15

10/10

15

11/10

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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