設定日:

2013/05/07

償還日:

2028/04/10

評価基準日:

2025/04/30

債券総合型ファンド(H有)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,564

2025年05月16日

前日比

前日比

15

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

849

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64311135

2013050702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.99%

-2.86%

-1.6%

-1.06%

カテゴリー

1.09%

-3.53%

-3.46%

-1.25%

+/- カテゴリー

+ 0.9%

+ 0.67%

+ 1.86%

+ 0.19%

順位

8位

19位

5位

8位

%ランク

13%

32%

10%

32%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

4.34%

7.11%

6.46%

6.42%

カテゴリー

3.6%

6.21%

5.48%

5.17%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.9%

+ 0.98%

+ 1.25%

順位

56位

51位

43位

22位

%ランク

91%

84%

86%

88%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

0.4

-0.42

-0.26

-0.17

カテゴリー

0.15

-0.6

-0.67

-0.27

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.18

+ 0.41

+ 0.1

順位

11位

12位

4位

7位

%ランク

18%

20%

8%

28%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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