設定日:
2013/05/07
償還日：
2028/04/10
評価基準日：
2025/07/31
債券総合型ファンド(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,668
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-4
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64311135
2013050702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主として米ドル建ての国債､政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､新興国債券､資産担保債などの公社債に投資｡マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い､投資機会を積極的に追求｡組入外貨建資産について､原則として対円での為替ヘッジにより､為替変動リスクの低減を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.15% |
-1.8% |
-3% |
-0.83% |
|
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-4.14% |
-1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 1.32% |
+ 1.14% |
+ 0.22% |
|
順位 |
17位 |
14位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
27% |
23% |
30% |
40% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
標準偏差 |
4.42% |
6.35% |
6.08% |
6.43% |
|
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
5.35% |
5.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 0.65% |
+ 0.73% |
+ 1.29% |
|
順位 |
58位 |
49位 |
43位 |
22位 |
|
％ランク |
93% |
80% |
85% |
88% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-0.3 |
-0.51 |
-0.14 |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-0.81 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.29 |
+ 0.3 |
+ 0.09 |
|
順位 |
16位 |
9位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
26% |
15% |
20% |
40% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
130円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報