設定日:

2013/05/07

償還日:

2028/04/10

評価基準日:

2025/01/31

債券総合型ファンド(H有)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,665

2025年02月07日

前日比

前日比

-7

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

893

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311135

2013050702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.74%

-5.3%

-3.68%

-1.1%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

+ 0.61%

+ 0.02%

+ 0.26%

順位

19位

17位

22位

8位

%ランク

31%

29%

44%

35%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

5.09%

7.37%

8.47%

6.42%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 0.9%

+ 2.35%

+ 1.28%

順位

57位

50位

49位

20位

%ランク

92%

84%

98%

87%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.37

-0.73

-0.44

-0.18

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.22

+ 0.21

+ 0.11

順位

13位

9位

11位

7位

%ランク

21%

15%

22%

31%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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