設定日:
2013/05/07
償還日：
2028/04/10
評価基準日：
2026/08/31
債券総合型ファンド(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,360
円
2026年09月04日
前日比
前日比
18
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64311135
2013050702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
主として米ドル建ての国債､政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､新興国債券､資産担保債などの公社債に投資｡マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い､投資機会を積極的に追求｡組入外貨建資産について､原則として対円での為替ヘッジにより､為替変動リスクの低減を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.92% |
-0.25% |
-4.06% |
-1.45% |
|
カテゴリー |
-1.59% |
-0.38% |
-3.68% |
-1.26% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
+ 0.13% |
-0.38% |
-0.19% |
|
順位 |
40位 |
23位 |
23位 |
14位 |
|
％ランク |
79% |
52% |
59% |
52% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.54% |
5.15% |
6.07% |
6.35% |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.22% |
5.13% |
5.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.93% |
+ 0.94% |
+ 1.11% |
|
順位 |
33位 |
41位 |
30位 |
22位 |
|
％ランク |
65% |
92% |
77% |
82% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-1.02 |
-0.12 |
-0.71 |
-0.25 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-0.26 |
-0.85 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
+ 0.14 |
+ 0.14 |
+ 0.12 |
|
順位 |
36位 |
23位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
71% |
52% |
47% |
45% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/13 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/11 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
170円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/10 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報