NISA成長投資枠

設定日:

2016/03/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

14,775

2025年02月07日

前日比

前日比

58

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

5

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

64311163

2016031701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.57%

6.58%

4.23%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

-2.09%

-0.92%

-1.79%

--

順位

57位

48位

44位

--

%ランク

67%

64%

64%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

12.91%

20.31%

29.43%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

+ 1.37%

+ 2.41%

+ 7.39%

--

順位

69位

61位

59位

--

%ランク

81%

81%

86%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

0.65

0.32

0.14

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.09

-0.14

--

順位

59位

58位

48位

--

%ランク

69%

77%

70%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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