NISA成長投資枠

設定日:

2016/03/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

14,629

2025年05月01日

前日比

前日比

236

(1.64%)

純資産総額

純資産総額

5

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

64311163

2016031701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.33%

-1%

16.24%

--

カテゴリー

2.4%

2.27%

14.06%

--

+/- カテゴリー

-7.73%

-3.27%

+ 2.18%

--

順位

74位

67位

30位

--

%ランク

92%

91%

47%

--

ファンド数

81本

74本

65本

--

標準偏差

9.54%

18.44%

21.99%

--

カテゴリー

11.39%

16.62%

17.41%

--

+/- カテゴリー

-1.85%

+ 1.82%

+ 4.58%

--

順位

12位

61位

54位

--

%ランク

15%

83%

84%

--

ファンド数

81本

74本

65本

--

シャープレシオ

-0.58

-0.06

0.74

--

カテゴリー

0.19

0.13

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.77

-0.19

-0.06

--

順位

75位

66位

44位

--

%ランク

93%

90%

68%

--

ファンド数

81本

74本

65本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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