NISA成長投資枠

設定日:

2016/03/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

15,054

2025年05月23日

前日比

前日比

-87

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

5

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

64311163

2016031701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.47%

-0.32%

13.53%

--

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

--

+/- カテゴリー

-0.96%

-0.75%

+ 1.93%

--

順位

51位

44位

27位

--

%ランク

66%

62%

44%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

標準偏差

8.97%

18.42%

21.35%

--

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

--

+/- カテゴリー

-3.44%

+ 1.46%

+ 3.93%

--

順位

3位

57位

50位

--

%ランク

4%

81%

81%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

シャープレシオ

-0.19

-0.02

0.63

--

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

--

+/- カテゴリー

-0.12

-0.03

-0.03

--

順位

54位

44位

36位

--

%ランク

70%

62%

59%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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