設定日:

2015/01/30

償還日:

2029/12/10

評価基準日:

2025/06/30

東京海上・US優先リートオープン(H無)『愛称:Uリート』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

8,696

2025年07月10日

前日比

前日比

-81

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

1,420

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

49316151

201501300B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7%

3.97%

7.55%

3.15%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

-7.05%

-0.81%

-4.04%

-2.35%

順位

76位

44位

47位

37位

%ランク

99%

63%

78%

98%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

12.84%

14.52%

12.34%

13.54%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-2.09%

-4.95%

-4.4%

順位

50位

14位

1位

1位

%ランク

65%

20%

2%

3%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

-0.57

0.27

0.61

0.23

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

-0.55

0

-0.05

-0.09

順位

76位

40位

33位

29位

%ランク

99%

58%

55%

77%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

245円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/12

35

06/10

35

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/10

35

02/13

35

03/11

35

04/10

35

05/10

35

06/10

35

07/10

35

08/13

35

09/10

35

10/10

35

11/11

35

12/10

2023年

420円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

35

07/10

35

08/10

35

09/11

35

10/10

35

11/10

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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