設定日:

2013/10/15

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2025/01/31

米国バンクローンF通貨〈マネープールA〉『愛称:スマートスター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

9,953

2025年02月07日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

21

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0331F13A

201310150F

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざす。取得申込は、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ・毎月分配型」とのスイッチングの場合に限る。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.09%

0.02%

0%

-0.05%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

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--

--

--

%ランク

--

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--

ファンド数

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--

標準偏差

0.04%

0.02%

0.02%

0.08%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

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--

--

順位

--

--

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--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

-2.65

-1.92

-1.78

-0.82

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

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--

0

04/11

--

--

--

--

--

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--

0

10/11

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

0

04/11

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--

0

10/11

--

--

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--

2021年

0円

--

--

--

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--

0

04/12

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--

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--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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