設定日:

2007/02/28

償還日:

2028/08/18

評価基準日:

2025/04/30

DWSグローバル新興国株投信

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,632

2025年05月16日

前日比

前日比

-11

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

323

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

34311072

2007022805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.01%

7.83%

8.18%

4.25%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 3.22%

+ 0.98%

-2.64%

+ 1.03%

順位

21位

38位

100位

22位

%ランク

14%

28%

79%

26%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

15.18%

14.22%

15.65%

18.23%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

+ 0.08%

+ 0.5%

+ 0.09%

順位

63位

95位

100位

65位

%ランク

42%

69%

79%

76%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.02

0.55

0.52

0.23

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.08

-0.23

+ 0.05

順位

21位

58位

102位

32位

%ランク

14%

42%

81%

38%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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