設定日:
2010/12/09
償還日：
2028/08/18
評価基準日：
2025/04/30
エマージング･ハイ･イールド･ボンド･マネー
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
9,985
円
2025年05月16日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
11
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0231410C
2010120904
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の国債および格付の高い公社債｡安定した収益の確保をめざして安定運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.02% |
-0.01% |
-0.01% |
-0.03% |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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-- |
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|
標準偏差 |
0.03% |
0.02% |
0.02% |
0.02% |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-4.95 |
-2.5 |
-1.95 |
-2.13 |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-- |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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0 02/20 |
-- -- |
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-- -- |
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0 08/21 |
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2022年 |
0円 |
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0 02/21 |
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0 08/22 |
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2021年 |
0円 |
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0 02/22 |
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0 08/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報