設定日:
2012/12/17
償還日：
2027/12/09
評価基準日：
2025/04/30
バンクローン･ファンド(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,514
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-74
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
1,765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731212C
2012121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.16% |
8.05% |
11.3% |
4.66% |
|
カテゴリー |
-1.81% |
3.24% |
5.24% |
2.38% |
|
+/- カテゴリー |
-3.35% |
+ 4.81% |
+ 6.06% |
+ 2.28% |
|
順位 |
131位 |
8位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
98% |
8% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
13.99% |
12.14% |
10.29% |
10.4% |
|
カテゴリー |
9.68% |
9.58% |
7.57% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.31% |
+ 2.56% |
+ 2.72% |
+ 2.11% |
|
順位 |
129位 |
92位 |
85位 |
47位 |
|
％ランク |
96% |
90% |
94% |
88% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.39 |
0.66 |
1.09 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.35 |
0.62 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.31 |
+ 0.47 |
+ 0.19 |
|
順位 |
116位 |
20位 |
17位 |
7位 |
|
％ランク |
86% |
20% |
19% |
13% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/13 |
50 03/11 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/12 |
50 07/10 |
50 08/10 |
50 09/11 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/12 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/12 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/12 |
50 08/10 |
50 09/10 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報