設定日:
2012/12/17
償還日：
2027/12/09
評価基準日：
2025/01/31
バンクローン･ファンド(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
13,255
円
2025年02月17日
前日比
前日比
-77
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
2,084
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731212C
2012121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/10
|
運用報告書2 2023/12/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.5% |
15.03% |
10.64% |
5.81% |
|
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.84% |
+ 9.81% |
+ 5.61% |
+ 2.74% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
8% |
6% |
7% |
6% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
13.32% |
12.05% |
11.67% |
10.22% |
|
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.27% |
+ 2.49% |
+ 3.17% |
+ 2% |
|
順位 |
118位 |
91位 |
83位 |
44位 |
|
％ランク |
95% |
91% |
93% |
84% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
1.24 |
0.91 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.66 |
+ 0.36 |
+ 0.22 |
|
順位 |
37位 |
17位 |
20位 |
10位 |
|
％ランク |
30% |
17% |
23% |
19% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/13 |
50 03/11 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/12 |
50 07/10 |
50 08/10 |
50 09/11 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/12 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/12 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/12 |
50 08/10 |
50 09/10 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報