バンクローン・ファンド(H無)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
12,326
円
2025年05月01日
前日比
前日比

40
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
1,930
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731212C
2012121701
ファンドの特色
主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.53% |
11.8% |
13.07% |
5.14% |
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
+ 7.22% |
+ 6.76% |
+ 2.35% |
順位 |
43位 |
6位 |
5位 |
7位 |
%ランク |
33% |
6% |
6% |
14% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
標準偏差 |
13.71% |
11.99% |
10% |
10.27% |
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
+ 4.53% |
+ 2.6% |
+ 2.61% |
+ 2.04% |
順位 |
125位 |
93位 |
85位 |
44位 |
%ランク |
95% |
91% |
94% |
84% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.24 |
0.98 |
1.3 |
0.5 |
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.45 |
+ 0.52 |
+ 0.19 |
順位 |
73位 |
19位 |
21位 |
9位 |
%ランク |
56% |
19% |
24% |
17% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
200円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/13 |
50 03/11 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
2023年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/12 |
50 07/10 |
50 08/10 |
50 09/11 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/11 |
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
2021年 |
600円 |
50 01/12 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/12 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/12 |
50 08/10 |
50 09/10 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報