設定日:
2012/12/17
償還日：
2027/12/09
評価基準日：
2026/02/28
バンクローン･ファンド(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
13,450
円
2026年03月18日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,666
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731212C
2012121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.48% |
9.78% |
11.5% |
6.86% |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.24% |
6.22% |
4.52% |
|
+/- カテゴリー |
-4.39% |
+ 1.54% |
+ 5.28% |
+ 2.34% |
|
順位 |
110位 |
38位 |
8位 |
13位 |
|
％ランク |
83% |
38% |
9% |
24% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
8.34% |
10.68% |
10.38% |
10.12% |
|
カテゴリー |
7.56% |
8.06% |
7.96% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 2.62% |
+ 2.42% |
+ 2.19% |
|
順位 |
77位 |
91位 |
86位 |
48位 |
|
％ランク |
58% |
91% |
93% |
88% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.9 |
1.1 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.97 |
0.74 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.72 |
-0.07 |
+ 0.36 |
+ 0.15 |
|
順位 |
129位 |
75位 |
29位 |
19位 |
|
％ランク |
97% |
75% |
32% |
35% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
50 01/13 |
50 02/10 |
50 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/12 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/12 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/10 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/13 |
50 03/11 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/12 |
50 07/10 |
50 08/10 |
50 09/11 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報