設定日:
2012/12/17
償還日：
2027/12/09
評価基準日：
2025/10/31
バンクローン･ファンド(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
13,431
円
2025年12月03日
前日比
前日比
25
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
1,786
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731212C
2012121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.05% |
8.2% |
12.62% |
5.81% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.04% |
6.55% |
3.53% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
+ 2.16% |
+ 6.07% |
+ 2.28% |
|
順位 |
110位 |
25位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
84% |
25% |
8% |
14% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
10.35% |
11.71% |
10.3% |
10.38% |
|
カテゴリー |
7.9% |
8.72% |
7.57% |
8.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.45% |
+ 2.99% |
+ 2.73% |
+ 2.19% |
|
順位 |
123位 |
94位 |
84位 |
46位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
94% |
87% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.69 |
1.22 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.66 |
0.77 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
+ 0.03 |
+ 0.45 |
+ 0.16 |
|
順位 |
121位 |
50位 |
26位 |
13位 |
|
％ランク |
93% |
50% |
29% |
25% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/12 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/12 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/13 |
50 03/11 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/12 |
50 07/10 |
50 08/10 |
50 09/11 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/12 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/12 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/12 |
50 08/10 |
50 09/10 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報