設定日:

2012/12/17

償還日:

2027/12/09

評価基準日:

2025/03/31

バンクローン・ファンド(H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,326

2025年05月01日

前日比

前日比

40

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

1,930

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731212C

2012121701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.53%

11.8%

13.07%

5.14%

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

2.79%

+/- カテゴリー

+ 1.19%

+ 7.22%

+ 6.76%

+ 2.35%

順位

43位

6位

5位

7位

%ランク

33%

6%

6%

14%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

標準偏差

13.71%

11.99%

10%

10.27%

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 4.53%

+ 2.6%

+ 2.61%

+ 2.04%

順位

125位

93位

85位

44位

%ランク

95%

91%

94%

84%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

シャープレシオ

0.24

0.98

1.3

0.5

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.45

+ 0.52

+ 0.19

順位

73位

19位

21位

9位

%ランク

56%

19%

24%

17%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

50

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/10

50

02/13

50

03/11

50

04/10

50

05/10

50

06/10

50

07/10

50

08/13

50

09/10

50

10/10

50

11/11

50

12/10

2023年

600円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

50

04/10

50

05/10

50

06/12

50

07/10

50

08/10

50

09/11

50

10/10

50

11/10

50

12/11

2022年

600円

50

01/11

50

02/10

50

03/10

50

04/11

50

05/10

50

06/10

50

07/11

50

08/10

50

09/12

50

10/11

50

11/10

50

12/12

2021年

600円

50

01/12

50

02/10

50

03/10

50

04/12

50

05/10

50

06/10

50

07/12

50

08/10

50

09/10

50

10/11

50

11/10

50

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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