設定日:

2012/12/17

償還日:

2027/12/09

評価基準日:

2025/04/30

バンクローン・ファンド(H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,514

2025年05月21日

前日比

前日比

-74

(-0.59%)

純資産総額

純資産総額

1,765

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731212C

2012121701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.16%

8.05%

11.3%

4.66%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

-3.35%

+ 4.81%

+ 6.06%

+ 2.28%

順位

131位

8位

4位

4位

%ランク

98%

8%

5%

8%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

13.99%

12.14%

10.29%

10.4%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 4.31%

+ 2.56%

+ 2.72%

+ 2.11%

順位

129位

92位

85位

47位

%ランク

96%

90%

94%

88%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.39

0.66

1.09

0.45

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.31

+ 0.47

+ 0.19

順位

116位

20位

17位

7位

%ランク

86%

20%

19%

13%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

250円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

50

04/10

50

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/10

50

02/13

50

03/11

50

04/10

50

05/10

50

06/10

50

07/10

50

08/13

50

09/10

50

10/10

50

11/11

50

12/10

2023年

600円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

50

04/10

50

05/10

50

06/12

50

07/10

50

08/10

50

09/11

50

10/10

50

11/10

50

12/11

2022年

600円

50

01/11

50

02/10

50

03/10

50

04/11

50

05/10

50

06/10

50

07/11

50

08/10

50

09/12

50

10/11

50

11/10

50

12/12

2021年

600円

50

01/12

50

02/10

50

03/10

50

04/12

50

05/10

50

06/10

50

07/12

50

08/10

50

09/10

50

10/11

50

11/10

50

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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