設定日:
2012/12/17
償還日：
2027/12/09
評価基準日：
2026/08/31
バンクローン･ファンド(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,910
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-83
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
1,539
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731212C
2012121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.37% |
7.46% |
11.53% |
7.62% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 1.43% |
+ 6.28% |
+ 3.01% |
|
順位 |
56位 |
39位 |
7位 |
11位 |
|
％ランク |
42% |
37% |
8% |
18% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
5.33% |
9.8% |
10.29% |
9.79% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
+ 1.92% |
+ 2.22% |
+ 2.22% |
|
順位 |
32位 |
94位 |
83位 |
55位 |
|
％ランク |
24% |
89% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
0.73 |
1.11 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.02 |
+ 0.52 |
+ 0.21 |
|
順位 |
19位 |
69位 |
21位 |
23位 |
|
％ランク |
15% |
66% |
23% |
38% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
50 01/13 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/11 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/10 |
50 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/12 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/12 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/10 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/13 |
50 03/11 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/13 |
50 09/10 |
50 10/10 |
50 11/11 |
50 12/10 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/10 |
50 06/12 |
50 07/10 |
50 08/10 |
50 09/11 |
50 10/10 |
50 11/10 |
50 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報