設定日:

2017/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,923

2025年05月16日

前日比

前日比

59

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

0

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

9331117A

2017101702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.04%

0.14%

4.21%

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

--

+/- カテゴリー

+ 2.28%

-9.17%

-11.11%

--

順位

121位

286位

221位

--

%ランク

34%

95%

99%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

標準偏差

8.94%

13.18%

14.92%

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

--

+/- カテゴリー

-4.81%

-2.44%

-1.35%

--

順位

30位

89位

115位

--

%ランク

9%

30%

52%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

シャープレシオ

-0.03

0

0.28

--

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

-0.62

-0.71

--

順位

125位

286位

220位

--

%ランク

35%

95%

98%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR