設定日:

2009/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド海外債券毎月分配『愛称:上場外債』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

55,308

2025年02月18日

前日比

前日比

-191

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

31,421

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311099

2009092501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1677)。主要投資対象は、世界各国の債券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。基準価額は1口当り。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.09%

5.52%

4.44%

2.19%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

-0.07%

+ 0.11%

+ 0.33%

順位

82位

101位

83位

39位

%ランク

44%

57%

49%

31%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.9%

8.03%

6.7%

6.35%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

-0.2%

-0.82%

-0.68%

順位

142位

98位

74位

47位

%ランク

76%

56%

44%

37%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.56

0.68

0.66

0.34

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.08

0

+ 0.07

+ 0.07

順位

89位

101位

76位

36位

%ランク

48%

57%

45%

29%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

241円

119

01/10

122

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1319円

102

01/10

103

02/10

104

03/10

106

04/10

108

05/10

109

06/10

113

07/10

112

08/10

114

09/10

114

10/10

116

11/10

118

12/10

2023年

1179円

97

01/10

98

02/10

98

03/10

97

04/10

97

05/10

96

06/10

98

07/10

99

08/10

99

09/10

99

10/10

101

11/10

100

12/10

2022年

1131円

93

01/10

93

02/10

94

03/10

94

04/10

95

05/10

94

06/10

92

07/10

94

08/10

94

09/10

96

10/10

96

11/10

96

12/10

2021年

1134円

98

01/10

98

02/10

95

03/10

93

04/10

94

05/10

93

06/10

94

07/10

94

08/10

93

09/10

94

10/10

94

11/10

94

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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