設定日:
2009/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
上場インデックスファンド海外債券毎月分配『愛称：上場外債』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
59,989
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-172
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
19,731
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02311099
2009092501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1677)｡主要投資対象は､世界各国の債券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.4% |
7.97% |
5.53% |
4.5% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.31% |
+ 0.11% |
+ 0.13% |
|
順位 |
91位 |
82位 |
83位 |
53位 |
|
％ランク |
52% |
50% |
54% |
43% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.52% |
6.89% |
7.09% |
5.96% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-0.11% |
-0.25% |
-0.5% |
|
順位 |
81位 |
107位 |
83位 |
56位 |
|
％ランク |
46% |
65% |
54% |
45% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
1.11 |
0.76 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
|
順位 |
85位 |
78位 |
82位 |
43位 |
|
％ランク |
48% |
47% |
53% |
35% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1117円 |
132 01/10 |
131 02/10 |
132 03/10 |
137 04/10 |
140 05/10 |
148 06/10 |
148 07/10 |
149 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1504円 |
119 01/10 |
122 02/10 |
124 03/10 |
124 04/10 |
124 05/10 |
123 06/10 |
123 07/10 |
126 08/10 |
128 09/10 |
128 10/10 |
130 11/10 |
133 12/10 |
|
2024年 |
1319円 |
102 01/10 |
103 02/10 |
104 03/10 |
106 04/10 |
108 05/10 |
109 06/10 |
113 07/10 |
112 08/10 |
114 09/10 |
114 10/10 |
116 11/10 |
118 12/10 |
|
2023年 |
1179円 |
97 01/10 |
98 02/10 |
98 03/10 |
97 04/10 |
97 05/10 |
96 06/10 |
98 07/10 |
99 08/10 |
99 09/10 |
99 10/10 |
101 11/10 |
100 12/10 |
|
2022年 |
1131円 |
93 01/10 |
93 02/10 |
94 03/10 |
94 04/10 |
95 05/10 |
94 06/10 |
92 07/10 |
94 08/10 |
94 09/10 |
96 10/10 |
96 11/10 |
96 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報