設定日:
2009/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンド海外債券毎月分配『愛称：上場外債』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
54,435
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-175
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
30,065
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311099
2009092501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1677)｡主要投資対象は､世界各国の債券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.14% |
4.4% |
3.81% |
1.81% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 0.16% |
-0.24% |
+ 0.31% |
|
順位 |
80位 |
90位 |
93位 |
44位 |
|
％ランク |
45% |
53% |
58% |
35% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.15% |
7.97% |
6.75% |
6.4% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.11% |
-0.37% |
-0.6% |
|
順位 |
138位 |
108位 |
82位 |
53位 |
|
％ランク |
78% |
63% |
51% |
42% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.54 |
0.56 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
-0.01 |
+ 0.07 |
|
順位 |
81位 |
92位 |
89位 |
39位 |
|
％ランク |
46% |
54% |
55% |
31% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
736円 |
119 01/10 |
122 02/10 |
124 03/10 |
124 04/10 |
124 05/10 |
123 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1319円 |
102 01/10 |
103 02/10 |
104 03/10 |
106 04/10 |
108 05/10 |
109 06/10 |
113 07/10 |
112 08/10 |
114 09/10 |
114 10/10 |
116 11/10 |
118 12/10 |
|
2023年 |
1179円 |
97 01/10 |
98 02/10 |
98 03/10 |
97 04/10 |
97 05/10 |
96 06/10 |
98 07/10 |
99 08/10 |
99 09/10 |
99 10/10 |
101 11/10 |
100 12/10 |
|
2022年 |
1131円 |
93 01/10 |
93 02/10 |
94 03/10 |
94 04/10 |
95 05/10 |
94 06/10 |
92 07/10 |
94 08/10 |
94 09/10 |
96 10/10 |
96 11/10 |
96 12/10 |
|
2021年 |
1134円 |
98 01/10 |
98 02/10 |
95 03/10 |
93 04/10 |
94 05/10 |
93 06/10 |
94 07/10 |
94 08/10 |
93 09/10 |
94 10/10 |
94 11/10 |
94 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報