設定日:
2009/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド海外債券毎月分配『愛称：上場外債』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
56,057
円
2025年08月19日
前日比
前日比
9
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
30,961
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02311099
2009092501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1677)｡主要投資対象は､世界各国の債券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.41% |
4.83% |
4.15% |
2.25% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.05% |
-0.27% |
+ 0.19% |
|
順位 |
94位 |
90位 |
91位 |
50位 |
|
％ランク |
54% |
53% |
57% |
40% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
標準偏差 |
8.07% |
8.01% |
6.81% |
6.43% |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.11% |
-0.38% |
-0.6% |
|
順位 |
130位 |
101位 |
80位 |
51位 |
|
％ランク |
74% |
60% |
50% |
41% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.59 |
0.6 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
-0.02 |
+ 0.06 |
|
順位 |
99位 |
95位 |
88位 |
41位 |
|
％ランク |
57% |
56% |
55% |
33% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
985円 |
119 01/10 |
122 02/10 |
124 03/10 |
124 04/10 |
124 05/10 |
123 06/10 |
123 07/10 |
126 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1319円 |
102 01/10 |
103 02/10 |
104 03/10 |
106 04/10 |
108 05/10 |
109 06/10 |
113 07/10 |
112 08/10 |
114 09/10 |
114 10/10 |
116 11/10 |
118 12/10 |
|
2023年 |
1179円 |
97 01/10 |
98 02/10 |
98 03/10 |
97 04/10 |
97 05/10 |
96 06/10 |
98 07/10 |
99 08/10 |
99 09/10 |
99 10/10 |
101 11/10 |
100 12/10 |
|
2022年 |
1131円 |
93 01/10 |
93 02/10 |
94 03/10 |
94 04/10 |
95 05/10 |
94 06/10 |
92 07/10 |
94 08/10 |
94 09/10 |
96 10/10 |
96 11/10 |
96 12/10 |
|
2021年 |
1134円 |
98 01/10 |
98 02/10 |
95 03/10 |
93 04/10 |
94 05/10 |
93 06/10 |
94 07/10 |
94 08/10 |
93 09/10 |
94 10/10 |
94 11/10 |
94 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報