設定日:

2012/09/10

償還日:

2026/10/09

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

8,705

2025年07月10日

前日比

前日比

-5

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

3,885

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04311129

2012091001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4%

1.17%

-1.44%

1.88%

カテゴリー

-5.64%

-0.61%

0.94%

1.75%

+/- カテゴリー

+ 9.64%

+ 1.78%

-2.38%

+ 0.13%

順位

12位

21位

30位

11位

%ランク

19%

39%

70%

62%

ファンド数

64本

55本

43本

18本

標準偏差

2.1%

3.49%

5.21%

7.29%

カテゴリー

7.85%

7.92%

8.25%

11.71%

+/- カテゴリー

-5.75%

-4.43%

-3.04%

-4.42%

順位

10位

12位

16位

8位

%ランク

16%

22%

38%

45%

ファンド数

64本

55本

43本

18本

シャープレシオ

1.75

0.3

-0.29

0.25

カテゴリー

-0.34

0.09

0.11

0.14

+/- カテゴリー

+ 2.09

+ 0.21

-0.4

+ 0.11

順位

5位

19位

32位

5位

%ランク

8%

35%

75%

28%

ファンド数

64本

55本

43本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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