ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
8,705
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-5
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
3,885
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04311129
2012091001
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4% |
1.17% |
-1.44% |
1.88% |
カテゴリー |
-5.64% |
-0.61% |
0.94% |
1.75% |
+/- カテゴリー |
+ 9.64% |
+ 1.78% |
-2.38% |
+ 0.13% |
順位 |
12位 |
21位 |
30位 |
11位 |
%ランク |
19% |
39% |
70% |
62% |
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
標準偏差 |
2.1% |
3.49% |
5.21% |
7.29% |
カテゴリー |
7.85% |
7.92% |
8.25% |
11.71% |
+/- カテゴリー |
-5.75% |
-4.43% |
-3.04% |
-4.42% |
順位 |
10位 |
12位 |
16位 |
8位 |
%ランク |
16% |
22% |
38% |
45% |
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
シャープレシオ |
1.75 |
0.3 |
-0.29 |
0.25 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.09 |
0.11 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
+ 2.09 |
+ 0.21 |
-0.4 |
+ 0.11 |
順位 |
5位 |
19位 |
32位 |
5位 |
%ランク |
8% |
35% |
75% |
28% |
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報