設定日:

2012/09/10

償還日:

2026/10/09

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

8,621

2025年02月10日

前日比

前日比

-13

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

4,683

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04311129

2012091001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.86%

-0.24%

-0.96%

1.43%

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

3%

+/- カテゴリー

+ 3.93%

-0.78%

-2.66%

-1.57%

順位

13位

26位

34位

11位

%ランク

21%

50%

83%

74%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

標準偏差

2.75%

3.83%

6.58%

7.49%

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

12.53%

+/- カテゴリー

-5.04%

-4.21%

-2.49%

-5.04%

順位

12位

13位

19位

6位

%ランク

20%

25%

47%

40%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

シャープレシオ

1.71

-0.08

-0.15

0.19

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

0.22

+/- カテゴリー

+ 1.42

-0.15

-0.26

-0.03

順位

6位

27位

32位

9位

%ランク

10%

52%

79%

60%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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