設定日:
2012/09/10
償還日：
2031/10/10
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
8,964
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-41
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
2,320
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311129
2012091001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.91% |
2.44% |
-0.09% |
1.43% |
|
カテゴリー |
9.69% |
2.97% |
0.49% |
2.97% |
|
+/- カテゴリー |
-6.78% |
-0.53% |
-0.58% |
-1.54% |
|
順位 |
39位 |
23位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
75% |
48% |
54% |
67% |
|
ファンド数 |
52本 |
48本 |
39本 |
15本 |
|
標準偏差 |
4.56% |
3.5% |
3.91% |
6.75% |
|
カテゴリー |
8.05% |
7.32% |
6.97% |
8.77% |
|
+/- カテゴリー |
-3.49% |
-3.82% |
-3.06% |
-2.02% |
|
順位 |
16位 |
13位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
31% |
28% |
34% |
40% |
|
ファンド数 |
52本 |
48本 |
39本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.6 |
-0.08 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.94 |
0.37 |
0.08 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
+ 0.23 |
-0.16 |
-0.14 |
|
順位 |
40位 |
20位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
77% |
42% |
54% |
67% |
|
ファンド数 |
52本 |
48本 |
39本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報