設定日:
2012/09/10
償還日：
2031/10/10
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
9,006
円
2026年10月08日
前日比
前日比
12
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311129
2012091001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.26% |
2.28% |
-0.21% |
0.86% |
|
カテゴリー |
7.48% |
2.88% |
0.6% |
2.69% |
|
+/- カテゴリー |
-5.22% |
-0.6% |
-0.81% |
-1.83% |
|
順位 |
35位 |
22位 |
21位 |
13位 |
|
％ランク |
70% |
48% |
56% |
73% |
|
ファンド数 |
50本 |
46本 |
38本 |
18本 |
|
標準偏差 |
4.64% |
3.52% |
3.92% |
6.56% |
|
カテゴリー |
8.01% |
7.08% |
6.78% |
8.38% |
|
+/- カテゴリー |
-3.37% |
-3.56% |
-2.86% |
-1.82% |
|
順位 |
16位 |
13位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
32% |
29% |
35% |
45% |
|
ファンド数 |
50本 |
46本 |
38本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.54 |
-0.12 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.35 |
0.09 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
+ 0.19 |
-0.21 |
-0.19 |
|
順位 |
35位 |
20位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
70% |
44% |
58% |
84% |
|
ファンド数 |
50本 |
46本 |
38本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報