設定日:
2012/09/10
償還日：
2031/10/10
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
9,139
円
2026年05月26日
前日比
前日比
-48
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
2,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311129
2012091001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.27% |
3.88% |
-0.86% |
1.51% |
|
カテゴリー |
11.82% |
3.15% |
1% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-6.55% |
+ 0.73% |
-1.86% |
-1.14% |
|
順位 |
34位 |
17位 |
28位 |
7位 |
|
％ランク |
62% |
34% |
70% |
59% |
|
ファンド数 |
55本 |
50本 |
40本 |
12本 |
|
標準偏差 |
2.91% |
3.26% |
4.2% |
7.12% |
|
カテゴリー |
8.73% |
7.94% |
7.53% |
9.27% |
|
+/- カテゴリー |
-5.82% |
-4.68% |
-3.33% |
-2.15% |
|
順位 |
10位 |
13位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
19% |
26% |
35% |
42% |
|
ファンド数 |
55本 |
50本 |
40本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
1.11 |
-0.25 |
0.2 |
|
カテゴリー |
1.04 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.74 |
-0.37 |
-0.08 |
|
順位 |
16位 |
9位 |
29位 |
7位 |
|
％ランク |
30% |
18% |
73% |
59% |
|
ファンド数 |
55本 |
50本 |
40本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報