ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
8,621
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-13
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
4,683
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04311129
2012091001
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.86% |
-0.24% |
-0.96% |
1.43% |
カテゴリー |
0.93% |
0.54% |
1.7% |
3% |
+/- カテゴリー |
+ 3.93% |
-0.78% |
-2.66% |
-1.57% |
順位 |
13位 |
26位 |
34位 |
11位 |
%ランク |
21% |
50% |
83% |
74% |
ファンド数 |
63本 |
52本 |
41本 |
15本 |
標準偏差 |
2.75% |
3.83% |
6.58% |
7.49% |
カテゴリー |
7.79% |
8.04% |
9.07% |
12.53% |
+/- カテゴリー |
-5.04% |
-4.21% |
-2.49% |
-5.04% |
順位 |
12位 |
13位 |
19位 |
6位 |
%ランク |
20% |
25% |
47% |
40% |
ファンド数 |
63本 |
52本 |
41本 |
15本 |
シャープレシオ |
1.71 |
-0.08 |
-0.15 |
0.19 |
カテゴリー |
0.29 |
0.07 |
0.11 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 1.42 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.03 |
順位 |
6位 |
27位 |
32位 |
9位 |
%ランク |
10% |
52% |
79% |
60% |
ファンド数 |
63本 |
52本 |
41本 |
15本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報