設定日:
2012/09/10
償還日：
2031/10/10
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
9,037
円
2026年02月05日
前日比
前日比
-41
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
2,770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311129
2012091001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.92% |
2.97% |
-1.37% |
2.01% |
|
カテゴリー |
7.03% |
2.93% |
2.23% |
3.84% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
+ 0.04% |
-3.6% |
-1.83% |
|
順位 |
34位 |
24位 |
35位 |
11位 |
|
％ランク |
54% |
43% |
80% |
62% |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
44本 |
18本 |
|
標準偏差 |
2.22% |
3.27% |
4.72% |
7.16% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.15% |
8.24% |
11.72% |
|
+/- カテゴリー |
-6.32% |
-4.88% |
-3.52% |
-4.56% |
|
順位 |
12位 |
13位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
20% |
24% |
30% |
45% |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
44本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
0.85 |
-0.32 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.43 |
0.25 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15 |
+ 0.42 |
-0.57 |
-0.02 |
|
順位 |
12位 |
15位 |
35位 |
10位 |
|
％ランク |
20% |
27% |
80% |
56% |
|
ファンド数 |
63本 |
56本 |
44本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報