ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
8,774
円
2025年09月12日
前日比
前日比

9
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
3,916
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04311129
2012091001
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.56% |
1.5% |
-1.54% |
1.62% |
カテゴリー |
-1.84% |
-0.51% |
0.9% |
2.23% |
+/- カテゴリー |
+ 6.4% |
+ 2.01% |
-2.44% |
-0.61% |
順位 |
15位 |
13位 |
30位 |
11位 |
%ランク |
24% |
24% |
72% |
62% |
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
18本 |
標準偏差 |
2.18% |
3.51% |
5.19% |
7.21% |
カテゴリー |
7.85% |
7.77% |
8.09% |
11.61% |
+/- カテゴリー |
-5.67% |
-4.26% |
-2.9% |
-4.4% |
順位 |
11位 |
13位 |
16位 |
8位 |
%ランク |
18% |
24% |
39% |
45% |
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
18本 |
シャープレシオ |
1.91 |
0.39 |
-0.31 |
0.22 |
カテゴリー |
0.03 |
0.09 |
0.1 |
0.17 |
+/- カテゴリー |
+ 1.88 |
+ 0.3 |
-0.41 |
+ 0.05 |
順位 |
8位 |
16位 |
30位 |
8位 |
%ランク |
13% |
30% |
72% |
45% |
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
18本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報