設定日:
2012/09/10
償還日：
2026/10/09
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
8,706
円
2025年06月13日
前日比
前日比
20
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
4,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04311129
2012091001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.75% |
0.97% |
-0.69% |
2.11% |
|
カテゴリー |
-6.85% |
-1.39% |
0.6% |
1.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.6% |
+ 2.36% |
-1.29% |
+ 0.87% |
|
順位 |
11位 |
15位 |
26位 |
6位 |
|
％ランク |
18% |
28% |
62% |
34% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
18本 |
|
標準偏差 |
2.08% |
3.48% |
5.59% |
7.34% |
|
カテゴリー |
7.5% |
8% |
8.29% |
11.75% |
|
+/- カテゴリー |
-5.42% |
-4.52% |
-2.7% |
-4.41% |
|
順位 |
9位 |
12位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
15% |
22% |
43% |
45% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.66 |
0.25 |
-0.13 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.45 |
-0.02 |
0.08 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11 |
+ 0.27 |
-0.21 |
+ 0.17 |
|
順位 |
5位 |
14位 |
25位 |
5位 |
|
％ランク |
8% |
26% |
60% |
28% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
42本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報