設定日:

2007/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 資産設計ファンド2025『愛称:未来時計 2025』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

13,919

2025年02月19日

前日比

前日比

12

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

965

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01313076

2007061103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.98%

3.12%

3.18%

2.87%

カテゴリー

3.55%

3.08%

3.32%

2.77%

+/- カテゴリー

-0.57%

+ 0.04%

-0.14%

+ 0.1%

順位

15位

14位

14位

5位

%ランク

52%

49%

49%

42%

ファンド数

29本

29本

29本

12本

標準偏差

3.44%

5.21%

6.32%

6.45%

カテゴリー

3.44%

5.2%

6.02%

5.81%

+/- カテゴリー

0%

+ 0.01%

+ 0.3%

+ 0.64%

順位

15位

15位

17位

9位

%ランク

52%

52%

59%

75%

ファンド数

29本

29本

29本

12本

シャープレシオ

0.82

0.59

0.5

0.44

カテゴリー

0.87

0.55

0.52

0.48

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.04

-0.02

-0.04

順位

15位

13位

18位

8位

%ランク

52%

45%

63%

67%

ファンド数

29本

29本

29本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/23

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/22

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/22

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR